海富通成长领航混合C
(012411)公募混合型
1.0121
0.99%+0.0100
单位净值 [2025-09-22]
1.0121
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.14%
- 最近一季：53.84%
- 最近半年：50.34%
- 今年以来：53.70%
- 最近一年：115.98%
- 最近两年：73.07%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：1.21%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：范庭芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.32 | 1.18 | 87.00% | 87.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.95% | 12.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.58 | 1.52 | 1.44 | 90.87% | 91.20% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.14 | 9.06% | 8.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.55 | 1.39 | 89.52% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 10.48% | 10.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.34 | 1.25 | 92.24% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.75% | 7.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.58 | 1.47 | 92.90% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.04% | 7.01% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 2.00 | 1.84 | 89.67% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.23% | 10.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.60 | 3.36 | 3.11 | 85.58% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 14.17% | 13.25% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 4.70 | 4.60 | 4.32 | 91.90% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.32% | 6.19% | 0.08 | 1.78% | 1.74% |