建信睿怡纯债C
(012413)公募债券型
1.1745
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3215
累计净值 [2026-03-06]
1.1749
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：吴沛文,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-09 |