建信睿怡纯债C
(012413)公募债券型
1.1744
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3214
累计净值 [2026-03-09]
1.1743
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：吴沛文,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2021-12-20 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-09 |