德邦上证G60综指增强A
(012415)公募股票型指数型
0.5956
1.53%+0.0091
单位净值 [2024-04-30]
0.5956
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：-11.37%
- 今年以来：-11.85%
- 最近一年：-18.38%
- 最近两年：-21.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.44%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：王本昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 652.15 | 66.24% | 71.68% |
| 金融业 | 87.01 | 8.84% | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.43 | 5.53% | 5.98% |
| 批发和零售业 | 51.18 | 5.20% | 5.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.44 | 1.47% | 1.59% |
| 建筑业 | 13.22 | 1.34% | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.60 | 1.18% | 1.28% |
| 房地产业 | 8.99 | 0.91% | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.61 | 0.77% | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 3.66 | 0.37% | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.61 | 0.37% | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94 | 0.20% | 0.21% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 593.00 | 57.93% | 62.35% |
| 金融业 | 113.05 | 11.04% | 11.89% |
| 批发和零售业 | 52.58 | 5.14% | 5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.02 | 4.89% | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.88 | 4.58% | 4.93% |
| 房地产业 | 24.24 | 2.37% | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.49 | 1.61% | 1.73% |
| 建筑业 | 15.36 | 1.50% | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.21 | 1.19% | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.20 | 1.19% | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.08 | 1.18% | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 2.95 | 0.29% | 0.31% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 697.53 | 62.42% | 67.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.09 | 8.51% | 9.15% |
| 金融业 | 56.37 | 5.04% | 5.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.68 | 3.73% | 4.01% |
| 租赁和商务服务业 | 34.08 | 3.05% | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.31 | 2.62% | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.15 | 2.07% | 2.23% |
| 批发和零售业 | 21.29 | 1.91% | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.37 | 1.20% | 1.29% |
| 房地产业 | 11.10 | 0.99% | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.36 | 0.93% | 1.00% |
| 建筑业 | 5.72 | 0.51% | 0.55% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 625.65 | 58.57% | 63.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.20 | 13.03% | 14.10% |
| 建筑业 | 65.54 | 6.14% | 6.64% |
| 金融业 | 65.23 | 6.11% | 6.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.81 | 2.88% | 3.12% |
| 房地产业 | 24.26 | 2.27% | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.90 | 1.96% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.59 | 1.08% | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.33 | 0.41% | 0.44% |