南方价值臻选混合A
(012426)公募混合型
1.1255
0.36%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.1255
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：21.06%
- 最近半年：17.18%
- 今年以来：23.41%
- 最近一年：38.54%
- 最近两年：27.28%
- 最近三年：23.74%
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.28 | 1.82 | 78.83% | 79.03% | 0.02 | 0.70% | 0.69% | 0.46 | 19.98% | 19.78% | 0.01 | 0.49% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 3.11 | 3.09 | 2.46 | 78.90% | 79.01% | 0.01 | 0.46% | 0.45% | 0.64 | 20.57% | 20.47% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.20 | 3.19 | 2.40 | 74.87% | 74.97% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.74 | 23.25% | 23.15% | 0.05 | 1.53% | 1.53% |
| 2024-06-30 | 3.45 | 3.39 | 2.48 | 73.10% | 71.80% | 0.02 | 0.48% | 0.47% | 0.18 | 5.43% | 5.33% | 0.77 | 20.99% | 22.40% |
| 2023-12-31 | 3.37 | 3.34 | 2.64 | 78.88% | 78.25% | 0.13 | 3.97% | 3.94% | 0.21 | 6.32% | 6.28% | 0.39 | 10.83% | 11.53% |
| 2023-06-30 | 4.53 | 3.86 | 2.97 | 59.51% | 65.52% | 0.11 | 2.76% | 2.35% | 0.82 | 21.35% | 18.18% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.76 | 4.04 | 3.05 | 57.53% | 63.95% | 0.24 | 5.88% | 4.99% | 0.77 | 19.17% | 16.27% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 4.69 | 4.64 | 3.37 | 71.56% | 71.87% | 0.27 | 5.75% | 5.69% | 0.22 | 4.80% | 4.75% | 0.03 | 0.65% | 0.64% |
| 2021-12-31 | 6.15 | 5.60 | 4.23 | 65.85% | 68.88% | 0.59 | 10.48% | 9.55% | 0.81 | 14.38% | 13.10% | 0.02 | 0.29% | 0.27% |