银华多元回报一年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.39%	8.86	3786.30	0.00%	-0.59 (-6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.13%	33.91	3562.96	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.62%	5.62	2257.92	0.00%	1.05 (18.68%)
4	01378	中国宏桥	2.28%	64.05	1965.78	0.01%	-16.00 (-24.98%)
5	603162	海通发展	2.25%	146.85	1939.91	0.53%	0.00 (0.00%)
6	06936	顺丰控股	2.15%	59.70	1857.57	0.25%	新增
7	601138	工业富联	2.13%	35.75	1839.69	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.12%	73.90	1827.00	0.00%	新增
9	688041	海光信息	2.05%	8.41	1768.85	0.00%	新增
10	300677	英科医疗	2.03%	29.82	1749.84	0.06%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.39%	8.86	3786.30	0.00%	-0.59 (-6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.13%	33.91	3562.96	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.62%	5.62	2257.92	0.00%	1.05 (18.68%)
4	01378	中国宏桥	2.28%	64.05	1965.78	0.01%	-16.00 (-24.98%)
5	603162	海通发展	2.25%	146.85	1939.91	0.53%	0.00 (0.00%)
6	06936	顺丰控股	2.15%	59.70	1857.57	0.25%	新增
7	601138	工业富联	2.13%	35.75	1839.69	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.12%	73.90	1827.00	0.00%	新增
9	688041	海光信息	2.05%	8.41	1768.85	0.00%	新增
10	300677	英科医疗	2.03%	29.82	1749.84	0.06%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	9.45	5112.72	0.00%	-5.40 (-57.14%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.51%	33.91	4373.71	0.00%	新增
3	01378	中国宏桥	2.43%	80.05	2358.52	0.01%	新增
4	03690	美团-W	2.20%	22.81	2128.23	0.00%	新增
5	002126	银轮股份	2.00%	51.25	1937.25	0.06%	新增
6	600183	生益科技	1.97%	26.70	1906.65	0.01%	新增
7	02688	新奥能源	1.96%	30.46	1903.84	0.03%	新增
8	603162	海通发展	1.82%	146.85	1768.10	0.53%	新增
9	300750	宁德时代	1.73%	4.57	1678.71	0.00%	新增
10	02899	紫金矿业	1.12%	33.60	1082.22	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	9.45	5112.72	0.00%	-5.40 (-57.14%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.51%	33.91	4373.71	0.00%	新增
3	01378	中国宏桥	2.43%	80.05	2358.52	0.01%	新增
4	03690	美团-W	2.20%	22.81	2128.23	0.00%	新增
5	002126	银轮股份	2.00%	51.25	1937.25	0.06%	新增
6	600183	生益科技	1.97%	26.70	1906.65	0.01%	新增
7	02688	新奥能源	1.96%	30.46	1903.84	0.03%	新增
8	603162	海通发展	1.82%	146.85	1768.10	0.53%	新增
9	300750	宁德时代	1.73%	4.57	1678.71	0.00%	新增
10	02899	紫金矿业	1.12%	33.60	1082.22	0.01%	新增
11	601899	紫金矿业	1.02%	28.80	992.74	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	14.85	5047.25	5.26%	3.18 (21.41%)
2	00883	中国海洋石油	3.39%	174.00	3557.26	3.70%	23.20 (13.33%)
3	00836	华润电力	2.05%	98.60	2155.27	2.24%	29.60 (30.02%)
4	01398	工商银行	1.43%	353.70	1497.86	1.56%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	14.85	5047.25	5.26%	3.18 (21.41%)
2	00883	中国海洋石油	3.39%	174.00	3557.26	3.70%	23.20 (13.33%)
3	00836	华润电力	2.05%	98.60	2155.27	2.24%	29.60 (30.02%)
4	01398	工商银行	1.43%	353.70	1497.86	1.56%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.66%	11.67	3104.99	2.93%	-2.38 (-20.39%)
2	00883	中国海洋石油	1.52%	150.80	1776.55	1.67%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	1.00%	447.60	1164.14	1.10%	-201.60 (-45.04%)
4	00836	华润电力	0.84%	69.00	977.96	0.92%	0.00 (0.00%)
5	02367	巨子生物	0.54%	19.64	633.61	0.60%	新增
6	01024	快手-W	0.52%	12.73	610.84	0.58%	-7.49 (-58.84%)
7	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	31.80	572.32	0.54%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	0.44%	2.10	510.02	0.48%	0.00 (0.00%)
9	03998	波司登	0.31%	115.20	366.43	0.35%	新增
10	01801	信达生物	0.30%	8.90	344.79	0.32%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.66%	11.67	3104.99	2.93%	-2.38 (-20.39%)
2	00883	中国海洋石油	1.52%	150.80	1776.55	1.67%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	1.00%	447.60	1164.14	1.10%	-201.60 (-45.04%)
4	00836	华润电力	0.84%	69.00	977.96	0.92%	0.00 (0.00%)
5	02367	巨子生物	0.54%	19.64	633.61	0.60%	新增
6	01024	快手-W	0.52%	12.73	610.84	0.58%	-7.49 (-58.84%)
7	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	31.80	572.32	0.54%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	0.44%	2.10	510.02	0.48%	0.00 (0.00%)
9	03998	波司登	0.31%	115.20	366.43	0.35%	新增
10	01801	信达生物	0.30%	8.90	344.79	0.32%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.64%	14.05	4295.49	2.87%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.43%	35.05	3952.74	2.64%	-6.00 (-17.13%)
3	00570	中国中药	1.32%	638.00	2147.01	1.44%	新增
4	02380	中国电力	1.06%	649.20	1723.82	1.15%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	0.96%	150.80	1557.19	1.04%	-123.60 (-81.96%)
6	01211	比亚迪股份	0.91%	6.45	1486.69	0.99%	-2.50 (-38.76%)
7	01336	新华保险	0.89%	76.19	1450.57	0.97%	-106.51 (-139.80%)
8	00027	银河娱乐	0.86%	30.50	1397.58	0.93%	-49.50 (-162.30%)
9	00291	华润啤酒	0.79%	27.20	1294.02	0.87%	-24.80 (-91.18%)
10	02601	中国太保	0.72%	62.58	1168.37	0.78%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.64%	14.05	4295.49	2.87%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.43%	35.05	3952.74	2.64%	-6.00 (-17.13%)
3	00570	中国中药	1.32%	638.00	2147.01	1.44%	新增
4	02380	中国电力	1.06%	649.20	1723.82	1.15%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	0.96%	150.80	1557.19	1.04%	-123.60 (-81.96%)
6	01211	比亚迪股份	0.91%	6.45	1486.69	0.99%	-2.50 (-38.76%)
7	01336	新华保险	0.89%	76.19	1450.57	0.97%	-106.51 (-139.80%)
8	00027	银河娱乐	0.86%	30.50	1397.58	0.93%	-49.50 (-162.30%)
9	00291	华润啤酒	0.79%	27.20	1294.02	0.87%	-24.80 (-91.18%)
10	02601	中国太保	0.72%	62.58	1168.37	0.78%	新增
11	06049	保利物业	0.70%	32.36	1132.25	0.76%	---
12	00836	华润电力	0.69%	69.00	1126.01	0.75%	---
13	09966	康宁杰瑞制药-B	0.65%	153.10	1055.84	0.71%	---
14	00013	和黄医药	0.63%	60.00	1020.08	0.68%	---
15	01024	快手-W	0.61%	20.22	998.30	0.67%	---
16	00688	中国海外发展	0.61%	63.15	994.45	0.66%	---
17	01458	周黑鸭	0.52%	298.60	845.18	0.57%	---
18	09922	九毛九	0.49%	67.40	797.90	0.53%	---
19	09626	哔哩哔哩-W	0.38%	5.76	619.75	0.41%	---
20	00388	香港交易所	0.35%	2.10	571.55	0.38%	---
21	01548	金斯瑞生物科技	0.32%	31.80	516.01	0.34%	---
22	00564	郑煤机	0.28%	73.06	460.07	0.31%	---
23	00268	金蝶国际	0.26%	44.10	426.11	0.28%	---
24	00839	中教控股	0.20%	56.90	320.01	0.21%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.15%	41.06	6407.59	3.60%	14.01 (34.12%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	14.05	4191.85	2.36%	5.58 (39.72%)
3	00027	银河娱乐	1.82%	80.00	3687.42	2.07%	56.50 (70.62%)
4	09922	九毛九	1.65%	179.70	3346.85	1.88%	47.20 (26.27%)
5	06049	保利物业	1.64%	81.20	3340.17	1.88%	-17.68 (-21.77%)
6	01336	新华保险	1.53%	182.70	3117.13	1.75%	新增
7	00688	中国海外发展	1.39%	153.00	2815.41	1.58%	-10.55 (-6.90%)
8	02331	李宁	1.36%	45.55	2756.64	1.55%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	1.27%	8.59	2587.40	1.45%	0.81 (9.43%)
10	01458	周黑鸭	1.26%	509.75	2559.04	1.44%	344.75 (67.63%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.15%	41.06	6407.59	3.60%	14.01 (34.12%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	14.05	4191.85	2.36%	5.58 (39.72%)
3	00027	银河娱乐	1.82%	80.00	3687.42	2.07%	56.50 (70.62%)
4	09922	九毛九	1.65%	179.70	3346.85	1.88%	47.20 (26.27%)
5	06049	保利物业	1.64%	81.20	3340.17	1.88%	-17.68 (-21.77%)
6	01336	新华保险	1.53%	182.70	3117.13	1.75%	新增
7	00688	中国海外发展	1.39%	153.00	2815.41	1.58%	-10.55 (-6.90%)
8	02331	李宁	1.36%	45.55	2756.64	1.55%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	1.27%	8.59	2587.40	1.45%	0.81 (9.43%)
10	01458	周黑鸭	1.26%	509.75	2559.04	1.44%	344.75 (67.63%)
11	00291	华润啤酒	1.25%	52.00	2533.85	1.42%	---
12	00883	中国海洋石油	1.20%	274.40	2446.23	1.37%	---
13	00839	中教控股	1.20%	271.10	2445.87	1.37%	---
14	00013	和黄医药	1.08%	102.50	2197.44	1.23%	---
15	02380	中国电力	0.94%	649.20	1913.71	1.08%	---
16	00836	华润电力	0.81%	115.60	1648.06	0.93%	---
17	01211	比亚迪股份	0.76%	8.95	1539.79	0.87%	---
18	00268	金蝶国际	0.32%	44.10	659.44	0.37%	---
19	02628	中国人寿	0.32%	53.50	640.39	0.36%	---
20	00941	中国移动	0.28%	12.35	570.90	0.32%	---
21	06699	时代天使	0.15%	2.84	312.04	0.18%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.67%	27.05	4492.41	2.17%	---
2	06049	保利物业	1.57%	98.88	4228.06	2.04%	---
3	02380	中国电力	1.46%	927.40	3949.65	1.91%	---
4	01658	邮储银行	1.42%	718.20	3826.45	1.85%	---
5	00836	华润电力	1.29%	252.00	3491.23	1.69%	---
6	00688	中国海外发展	1.29%	163.55	3468.68	1.68%	---
7	02331	李宁	1.05%	45.55	2831.95	1.37%	---
8	00388	香港交易所	0.95%	7.78	2568.20	1.24%	---
9	00700	腾讯控股	0.95%	8.47	2567.08	1.24%	---
10	09922	九毛九	0.88%	132.50	2362.57	1.14%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.67%	27.05	4492.41	2.17%	---
2	06049	保利物业	1.57%	98.88	4228.06	2.04%	---
3	02380	中国电力	1.46%	927.40	3949.65	1.91%	---
4	01658	邮储银行	1.42%	718.20	3826.45	1.85%	---
5	00836	华润电力	1.29%	252.00	3491.23	1.69%	---
6	00688	中国海外发展	1.29%	163.55	3468.68	1.68%	---
7	02331	李宁	1.05%	45.55	2831.95	1.37%	---
8	00388	香港交易所	0.95%	7.78	2568.20	1.24%	---
9	00700	腾讯控股	0.95%	8.47	2567.08	1.24%	---
10	09922	九毛九	0.88%	132.50	2362.57	1.14%	---
11	00291	华润啤酒	0.71%	38.00	1901.09	0.92%	---
12	00883	中国海洋石油	0.66%	199.80	1770.18	0.86%	---
13	03908	中金公司	0.43%	81.32	1162.78	0.56%	---
14	00817	中国金茂	0.40%	602.80	1087.72	0.53%	---
15	00027	银河娱乐	0.35%	23.50	940.54	0.45%	---
16	01458	周黑鸭	0.28%	165.00	761.97	0.37%	---

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