银华多元回报一年持有期混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.39%	8.86	3786.30	0.00%	-0.59 (-6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.13%	33.91	3562.96	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.62%	5.62	2257.92	0.00%	1.05 (18.68%)
4	01378	中国宏桥	2.28%	64.05	1965.78	0.01%	-16.00 (-24.98%)
5	603162	海通发展	2.25%	146.85	1939.91	0.53%	0.00 (0.00%)
6	06936	顺丰控股	2.15%	59.70	1857.57	0.25%	新增
7	601138	工业富联	2.13%	35.75	1839.69	0.00%	11.91 (33.31%)
8	00883	中国海洋石油	2.12%	73.90	1827.00	0.00%	-6.60 (-8.93%)
9	688041	海光信息	2.05%	8.41	1768.85	0.00%	4.32 (51.30%)
10	300677	英科医疗	2.03%	29.82	1749.84	0.06%	-0.34 (-1.14%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.39%	8.86	3786.30	0.00%	-0.59 (-6.66%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.13%	33.91	3562.96	0.00%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.62%	5.62	2257.92	0.00%	1.05 (18.68%)
4	01378	中国宏桥	2.28%	64.05	1965.78	0.01%	-16.00 (-24.98%)
5	603162	海通发展	2.25%	146.85	1939.91	0.53%	0.00 (0.00%)
6	06936	顺丰控股	2.15%	59.70	1857.57	0.25%	新增
7	601138	工业富联	2.13%	35.75	1839.69	0.00%	11.91 (33.31%)
8	00883	中国海洋石油	2.12%	73.90	1827.00	0.00%	-6.60 (-8.93%)
9	688041	海光信息	2.05%	8.41	1768.85	0.00%	4.32 (51.30%)
10	300677	英科医疗	2.03%	29.82	1749.84	0.06%	-0.34 (-1.14%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	9.45	5112.72	6.30%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.51%	33.91	4373.71	5.39%	3.37 (9.94%)
3	01378	中国宏桥	2.43%	80.05	2358.52	2.90%	-45.70 (-57.09%)
4	03690	美团-W	2.20%	22.81	2128.23	2.62%	3.10 (13.59%)
5	002126	银轮股份	2.00%	51.25	1937.25	2.39%	新增
6	600183	生益科技	1.97%	26.70	1906.65	2.35%	-15.36 (-57.53%)
7	02688	新奥能源	1.96%	30.46	1903.84	2.34%	新增
8	603162	海通发展	1.82%	146.85	1768.10	2.18%	新增
9	300750	宁德时代	1.73%	4.57	1678.71	2.07%	新增
10	603612	索通发展	1.73%	71.19	1672.96	2.06%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	9.45	5112.72	6.30%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.51%	33.91	4373.71	5.39%	3.37 (9.94%)
3	01378	中国宏桥	2.43%	80.05	2358.52	2.90%	-45.70 (-57.09%)
4	03690	美团-W	2.20%	22.81	2128.23	2.62%	3.10 (13.59%)
5	002126	银轮股份	2.00%	51.25	1937.25	2.39%	新增
6	600183	生益科技	1.97%	26.70	1906.65	2.35%	-15.36 (-57.53%)
7	02688	新奥能源	1.96%	30.46	1903.84	2.34%	新增
8	603162	海通发展	1.82%	146.85	1768.10	2.18%	新增
9	300750	宁德时代	1.73%	4.57	1678.71	2.07%	新增
10	603612	索通发展	1.73%	71.19	1672.96	2.06%	新增
11	688111	金山办公	1.72%	5.44	1671.97	2.06%	---
12	688658	悦康药业	1.62%	69.26	1565.92	1.93%	---
13	00883	中国海洋石油	1.60%	80.50	1548.71	1.91%	---
14	01519	极兔速递-W	1.54%	158.18	1493.01	1.84%	---
15	601138	工业富联	1.53%	23.84	1479.27	1.82%	---
16	000963	华东医药	1.43%	35.05	1382.72	1.70%	---
17	00564	中创智领	1.43%	74.90	1386.85	1.71%	---
18	000975	山金国际	1.36%	54.24	1319.66	1.62%	---
19	002648	卫星化学	1.34%	73.43	1298.24	1.60%	---
20	002027	分众传媒	1.34%	176.12	1298.00	1.60%	---
21	002048	宁波华翔	1.32%	40.72	1281.05	1.58%	---
22	000888	峨眉山A	1.23%	90.99	1193.73	1.47%	---
23	300677	英科医疗	1.21%	30.16	1173.22	1.44%	---
24	02899	紫金矿业	1.12%	33.60	1082.22	1.33%	---
25	605589	圣泉集团	1.05%	36.01	1019.08	1.25%	---
26	01801	信达生物	1.04%	14.60	1005.51	1.24%	---
27	002223	鱼跃医疗	1.02%	25.94	991.17	1.22%	---
28	601899	紫金矿业	1.02%	28.80	992.74	1.22%	---
29	01888	建滔积层板	0.99%	80.45	958.44	1.18%	---
30	00981	中芯国际	0.95%	14.20	916.40	1.13%	---
31	688041	海光信息	0.95%	4.10	919.45	1.13%	---
32	002624	完美世界	0.93%	55.19	904.56	1.11%	---
33	688169	石头科技	0.89%	5.69	865.88	1.07%	---
34	000528	柳工	0.85%	69.05	819.66	1.01%	---
35	600276	恒瑞医药	0.84%	13.62	811.11	1.00%	---
36	001328	登康口腔	0.84%	20.51	809.73	1.00%	---
37	000550	江铃汽车	0.81%	42.27	786.22	0.97%	---
38	01072	东方电气	0.81%	34.60	781.29	0.96%	---
39	06869	长飞光纤光缆	0.80%	16.70	779.83	0.96%	---
40	01308	海丰国际	0.79%	30.30	762.46	0.94%	---
41	600426	华鲁恒升	0.78%	24.05	755.89	0.93%	---
42	00631	三一国际	0.72%	89.80	702.41	0.86%	---
43	001301	尚太科技	0.70%	7.86	674.47	0.83%	---
44	09868	小鹏集团-W	0.67%	9.06	649.33	0.80%	---
45	603920	世运电路	0.60%	11.99	580.33	0.71%	---
46	000893	亚钾国际	0.60%	12.09	579.96	0.71%	---
47	688141	杰华特	0.59%	13.09	568.69	0.70%	---
48	688029	南微医学	0.59%	7.00	571.15	0.70%	---
49	000988	华工科技	0.58%	7.13	565.62	0.70%	---
50	06969	思摩尔国际	0.58%	52.70	566.91	0.70%	---
51	002532	天山铝业	0.56%	33.47	541.54	0.67%	---
52	000425	徐工机械	0.56%	46.98	544.03	0.67%	---
53	002602	世纪华通	0.56%	31.82	542.85	0.67%	---
54	603501	豪威集团	0.55%	4.27	537.59	0.66%	---
55	00425	敏实集团	0.54%	18.40	527.16	0.65%	---
56	603979	金诚信	0.54%	6.85	521.48	0.64%	---
57	02601	中国太保	0.54%	16.34	519.50	0.64%	---
58	002484	江海股份	0.51%	16.58	492.43	0.61%	---
59	002353	杰瑞股份	0.51%	7.03	497.93	0.61%	---
60	605117	德业股份	0.51%	5.77	497.72	0.61%	---
61	601058	赛轮轮胎	0.51%	30.80	498.34	0.61%	---
62	00857	中国石油股份	0.50%	63.80	482.90	0.59%	---
63	002371	北方华创	0.48%	1.02	467.80	0.58%	---
64	600489	中金黄金	0.47%	19.68	459.72	0.57%	---
65	601126	四方股份	0.45%	14.62	439.77	0.54%	---
66	002527	新时达	0.45%	24.55	435.52	0.54%	---
67	02419	德康农牧	0.44%	6.67	422.62	0.52%	---
68	300037	新宙邦	0.42%	7.84	410.82	0.51%	---
69	300866	安克创新	0.41%	3.50	400.37	0.49%	---
70	02228	晶泰控股	0.40%	45.30	387.06	0.48%	---
71	002379	宏桥控股	0.39%	15.74	376.50	0.46%	---
72	03939	万国黄金集团	0.38%	52.80	363.87	0.45%	---
73	00268	金蝶国际	0.37%	29.80	357.71	0.44%	---
74	002653	海思科	0.35%	6.62	339.74	0.42%	---
75	300413	芒果超媒	0.35%	13.98	341.39	0.42%	---
76	000400	许继电气	0.34%	12.97	333.46	0.41%	---
77	002847	盐津铺子	0.34%	4.84	330.62	0.41%	---
78	000415	渤海租赁	0.34%	80.66	326.67	0.40%	---
79	00586	海螺创业	0.33%	37.60	319.23	0.39%	---
80	688172	燕东微	0.33%	10.92	316.12	0.39%	---
81	600378	昊华科技	0.32%	9.72	310.65	0.38%	---
82	600236	桂冠电力	0.30%	36.93	289.16	0.36%	---
83	00338	上海石油化工股份	0.30%	237.40	293.76	0.36%	---
84	002946	新乳业	0.30%	15.83	293.33	0.36%	---
85	688099	晶晨股份	0.29%	3.21	280.42	0.35%	---
86	300014	亿纬锂能	0.25%	3.64	239.37	0.29%	---
87	603199	九华旅游	0.24%	6.27	230.49	0.28%	---
88	600760	中航沈飞	0.20%	3.41	191.47	0.24%	---
89	002922	伊戈尔	0.18%	5.80	177.60	0.22%	---
90	300972	万辰集团	0.17%	0.82	164.88	0.20%	---
91	01299	友邦保险	0.17%	2.26	163.10	0.20%	---
92	688795	摩尔线程	0.15%	0.36	149.48	0.18%	---
93	09690	途虎-W	0.14%	9.20	134.12	0.17%	---
94	02015	理想汽车-W	0.13%	2.21	129.45	0.16%	---
95	600930	华电新能	0.12%	18.74	116.91	0.14%	---
96	01858	春立医疗	0.11%	8.00	107.37	0.13%	---
97	688802	沐曦股份	0.11%	0.26	103.68	0.13%	---
98	688765	禾元生物	0.09%	1.65	86.96	0.11%	---
99	688783	西安奕材	0.08%	4.44	81.60	0.10%	---
100	002738	中矿资源	0.07%	0.91	71.48	0.09%	---
101	600030	中信证券	0.05%	1.81	51.97	0.06%	---
102	688790	昂瑞微	0.03%	0.23	27.15	0.03%	---
103	688759	必贝特	0.03%	1.26	31.54	0.04%	---
104	688796	百奥赛图	0.02%	0.42	21.77	0.03%	---
105	301656	联合动力	0.02%	0.63	16.00	0.02%	---
106	688729	屹唐股份	0.01%	0.35	8.51	0.01%	---
107	688775	影石创新	0.01%	0.06	13.46	0.02%	---
108	001280	中国铀业	0.01%	0.23	10.33	0.01%	---
109	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
110	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
111	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
112	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
113	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
114	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
115	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
116	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
117	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
118	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
119	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
120	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
121	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
122	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
123	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
124	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
125	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
126	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
127	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
128	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
129	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
130	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
131	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
132	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
133	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
134	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.42%	9.45	5720.14	0.00%	0.59 (6.24%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.68%	30.54	4935.19	0.00%	7.37 (24.13%)
3	688111	金山办公	3.01%	10.03	3173.77	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	2.87%	125.75	3033.21	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600183	生益科技	2.15%	42.06	2272.08	0.02%	新增
6	601138	工业富联	1.84%	29.47	1945.31	0.00%	新增
7	605117	德业股份	1.84%	24.02	1945.94	0.03%	新增
8	03690	美团-W	1.78%	19.71	1880.46	0.00%	新增
9	605589	圣泉集团	1.72%	53.56	1815.15	0.07%	新增
10	600958	东方证券	1.39%	128.49	1469.93	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.42%	9.45	5720.14	0.00%	0.59 (6.24%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.68%	30.54	4935.19	0.00%	7.37 (24.13%)
3	688111	金山办公	3.01%	10.03	3173.77	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	2.87%	125.75	3033.21	0.01%	0.00 (0.00%)
5	600183	生益科技	2.15%	42.06	2272.08	0.02%	新增
6	601138	工业富联	1.84%	29.47	1945.31	0.00%	新增
7	605117	德业股份	1.84%	24.02	1945.94	0.03%	新增
8	03690	美团-W	1.78%	19.71	1880.46	0.00%	新增
9	605589	圣泉集团	1.72%	53.56	1815.15	0.07%	新增
10	600958	东方证券	1.39%	128.49	1469.93	0.02%	0.00 (0.00%)
11	03958	东方证券	0.40%	56.76	417.68	0.06%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	8.86	4064.18	0.00%	-3.21 (-36.23%)
2	688111	金山办公	2.95%	10.03	2808.26	0.02%	新增
3	03968	招商银行	2.49%	47.40	2370.97	0.01%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.44%	23.17	2320.06	0.00%	-15.41 (-66.51%)
5	01378	中国宏桥	2.16%	125.75	2061.91	0.01%	新增
6	601100	恒立液压	2.09%	27.70	1994.41	0.02%	新增
7	002179	中航光电	1.85%	43.69	1763.51	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01093	石药集团	1.63%	220.80	1550.46	0.02%	新增
9	600958	东方证券	1.31%	128.49	1243.78	0.02%	新增
10	01513	丽珠医药	0.83%	29.40	792.27	0.10%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	8.86	4064.18	0.00%	-3.21 (-36.23%)
2	688111	金山办公	2.95%	10.03	2808.26	0.02%	新增
3	03968	招商银行	2.49%	47.40	2370.97	0.01%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.44%	23.17	2320.06	0.00%	-15.41 (-66.51%)
5	01378	中国宏桥	2.16%	125.75	2061.91	0.01%	新增
6	601100	恒立液压	2.09%	27.70	1994.41	0.02%	新增
7	002179	中航光电	1.85%	43.69	1763.51	0.02%	0.00 (0.00%)
8	01093	石药集团	1.63%	220.80	1550.46	0.02%	新增
9	600958	东方证券	1.31%	128.49	1243.78	0.02%	新增
10	01513	丽珠医药	0.83%	29.40	792.27	0.10%	新增
11	000513	丽珠集团	0.77%	20.41	735.58	0.03%	---
12	600036	招商银行	0.48%	9.89	454.35	0.00%	---
13	03958	东方证券	0.30%	56.76	287.80	0.06%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	12.07	5535.86	0.00%	1.00 (8.29%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.65%	38.58	4557.16	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002027	分众传媒	2.83%	395.00	2772.90	0.03%	118.78 (30.07%)
4	688041	海光信息	2.47%	17.10	2416.72	0.02%	-8.81 (-51.53%)
5	03690	美团-W	2.42%	16.51	2373.76	0.00%	新增
6	605108	同庆楼	2.17%	104.83	2125.93	0.40%	新增
7	03968	招商银行	2.05%	47.40	2007.76	0.01%	13.20 (27.85%)
8	601900	南方传媒	2.01%	124.68	1973.74	0.14%	新增
9	00013	和黄医药	1.87%	83.10	1828.99	0.65%	新增
10	002179	中航光电	1.83%	43.69	1792.78	0.02%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	12.07	5535.86	0.00%	1.00 (8.29%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.65%	38.58	4557.16	0.00%	0.00 (0.00%)
3	002027	分众传媒	2.83%	395.00	2772.90	0.03%	118.78 (30.07%)
4	688041	海光信息	2.47%	17.10	2416.72	0.02%	-8.81 (-51.53%)
5	03690	美团-W	2.42%	16.51	2373.76	0.00%	新增
6	605108	同庆楼	2.17%	104.83	2125.93	0.40%	新增
7	03968	招商银行	2.05%	47.40	2007.76	0.01%	13.20 (27.85%)
8	601900	南方传媒	2.01%	124.68	1973.74	0.14%	新增
9	00013	和黄医药	1.87%	83.10	1828.99	0.65%	新增
10	002179	中航光电	1.83%	43.69	1792.78	0.02%	新增
11	600036	招商银行	0.44%	9.89	428.05	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.26%	11.07	4274.78	0.00%	-0.68 (-6.14%)
2	688041	海光信息	3.87%	25.92	3882.11	0.03%	10.88 (41.99%)
3	09988	阿里巴巴-W	2.93%	38.58	2943.87	0.00%	新增
4	300502	新易盛	2.36%	20.54	2374.01	0.03%	新增
5	600887	伊利股份	2.14%	71.28	2151.23	0.01%	新增
6	002027	分众传媒	1.93%	276.22	1941.83	0.02%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.90%	107.50	1903.38	0.00%	新增
8	688111	金山办公	1.90%	6.66	1908.19	0.01%	-3.07 (-46.03%)
9	03618	重庆农村商业银行	1.40%	327.00	1408.09	0.13%	新增
10	03968	招商银行	1.26%	34.20	1266.82	0.01%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.26%	11.07	4274.78	0.00%	-0.68 (-6.14%)
2	688041	海光信息	3.87%	25.92	3882.11	0.03%	10.88 (41.99%)
3	09988	阿里巴巴-W	2.93%	38.58	2943.87	0.00%	新增
4	300502	新易盛	2.36%	20.54	2374.01	0.03%	新增
5	600887	伊利股份	2.14%	71.28	2151.23	0.01%	新增
6	002027	分众传媒	1.93%	276.22	1941.83	0.02%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.90%	107.50	1903.38	0.00%	新增
8	688111	金山办公	1.90%	6.66	1908.19	0.01%	-3.07 (-46.03%)
9	03618	重庆农村商业银行	1.40%	327.00	1408.09	0.13%	新增
10	03968	招商银行	1.26%	34.20	1266.82	0.01%	新增
11	601077	渝农商行	0.87%	144.35	873.32	0.02%	---
12	600938	中国海油	0.67%	22.76	671.65	0.01%	---
13	600036	招商银行	0.64%	16.47	647.27	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	11.75	4711.00	0.00%	-3.10 (-26.38%)
2	688111	金山办公	2.35%	9.73	2592.07	0.02%	4.32 (44.42%)
3	600765	中航重机	1.71%	93.18	1885.03	0.06%	16.01 (17.18%)
4	002371	北方华创	1.61%	4.84	1771.34	0.01%	0.90 (18.59%)
5	300677	英科医疗	1.56%	61.52	1724.41	0.13%	6.21 (10.09%)
6	600426	华鲁恒升	1.54%	64.97	1701.48	0.03%	15.49 (23.84%)
7	000895	双汇发展	1.48%	60.34	1634.61	0.02%	新增
8	600048	保利发展	1.44%	143.82	1586.33	0.01%	-73.26 (-50.94%)
9	002507	涪陵榨菜	1.43%	101.05	1580.48	0.09%	76.62 (75.82%)
10	688041	海光信息	1.41%	15.04	1552.81	0.02%	3.60 (23.97%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.27%	11.75	4711.00	0.00%	-3.10 (-26.38%)
2	688111	金山办公	2.35%	9.73	2592.07	0.02%	4.32 (44.42%)
3	600765	中航重机	1.71%	93.18	1885.03	0.06%	16.01 (17.18%)
4	002371	北方华创	1.61%	4.84	1771.34	0.01%	0.90 (18.59%)
5	300677	英科医疗	1.56%	61.52	1724.41	0.13%	6.21 (10.09%)
6	600426	华鲁恒升	1.54%	64.97	1701.48	0.03%	15.49 (23.84%)
7	000895	双汇发展	1.48%	60.34	1634.61	0.02%	新增
8	600048	保利发展	1.44%	143.82	1586.33	0.01%	-73.26 (-50.94%)
9	002507	涪陵榨菜	1.43%	101.05	1580.48	0.09%	76.62 (75.82%)
10	688041	海光信息	1.41%	15.04	1552.81	0.02%	3.60 (23.97%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	14.85	5047.25	5.26%	0.60 (4.04%)
2	00883	中国海洋石油	3.39%	174.00	3557.26	3.70%	23.20 (13.33%)
3	600900	长江电力	2.64%	95.77	2769.67	2.88%	新增
4	00836	华润电力	2.05%	98.60	2155.27	2.24%	新增
5	600048	保利发展	1.81%	217.08	1901.62	1.98%	新增
6	601138	工业富联	1.76%	67.60	1852.24	1.93%	新增
7	02380	中国电力	1.58%	447.60	1654.49	1.72%	新增
8	600012	皖通高速	1.56%	117.03	1634.91	1.70%	新增
9	600036	招商银行	1.56%	47.78	1633.60	1.70%	新增
10	600938	中国海油	1.54%	49.01	1617.33	1.68%	-2.31 (-4.71%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.81%	14.85	5047.25	5.26%	0.60 (4.04%)
2	00883	中国海洋石油	3.39%	174.00	3557.26	3.70%	23.20 (13.33%)
3	600900	长江电力	2.64%	95.77	2769.67	2.88%	新增
4	00836	华润电力	2.05%	98.60	2155.27	2.24%	新增
5	600048	保利发展	1.81%	217.08	1901.62	1.98%	新增
6	601138	工业富联	1.76%	67.60	1852.24	1.93%	新增
7	02380	中国电力	1.58%	447.60	1654.49	1.72%	新增
8	600012	皖通高速	1.56%	117.03	1634.91	1.70%	新增
9	600036	招商银行	1.56%	47.78	1633.60	1.70%	新增
10	600938	中国海油	1.54%	49.01	1617.33	1.68%	-2.31 (-4.71%)
11	600765	中航重机	1.50%	77.17	1574.27	1.64%	---
12	000725	京东方A	1.48%	380.56	1556.49	1.62%	---
13	01398	工商银行	1.43%	353.70	1497.86	1.56%	---
14	300677	英科医疗	1.41%	55.31	1482.86	1.54%	---
15	002073	软控股份	1.39%	197.37	1458.56	1.52%	---
16	300750	宁德时代	1.39%	8.10	1458.41	1.52%	---
17	600129	太极集团	1.37%	49.74	1438.48	1.50%	---
18	600426	华鲁恒升	1.26%	49.48	1318.06	1.37%	---
19	001965	招商公路	1.25%	110.72	1313.14	1.37%	---
20	002371	北方华创	1.20%	3.94	1260.37	1.31%	---
21	000651	格力电器	1.20%	32.05	1257.00	1.31%	---
22	601899	紫金矿业	1.19%	70.97	1246.94	1.30%	---
23	688111	金山办公	1.17%	5.41	1230.41	1.28%	---
24	601658	邮储银行	1.17%	241.45	1224.15	1.27%	---
25	601668	中国建筑	1.12%	222.23	1180.04	1.23%	---
26	300394	天孚通信	1.06%	12.61	1114.98	1.16%	---
27	03968	招商银行	1.03%	33.45	1082.26	1.13%	---
28	600150	中国船舶	1.02%	26.21	1067.01	1.11%	---
29	000333	美的集团	1.00%	16.26	1048.77	1.09%	---
30	603871	嘉友国际	1.00%	59.52	1052.98	1.10%	---
31	601088	中国神华	0.99%	23.31	1034.26	1.08%	---
32	600612	老凤祥	0.97%	17.56	1021.82	1.06%	---
33	00995	安徽皖通高速公路	0.93%	114.20	974.53	1.01%	---
34	600941	中国移动	0.93%	9.08	976.21	1.02%	---
35	000100	TCL科技	0.91%	220.30	951.70	0.99%	---
36	601857	中国石油	0.89%	90.74	936.44	0.98%	---
37	00788	中国铁塔	0.84%	957.00	882.17	0.92%	---
38	600583	海油工程	0.82%	144.92	856.48	0.89%	---
39	603979	金诚信	0.81%	16.90	853.86	0.89%	---
40	300502	新易盛	0.79%	7.89	832.79	0.87%	---
41	300274	阳光电源	0.78%	13.26	822.39	0.86%	---
42	601288	农业银行	0.78%	188.06	819.94	0.85%	---
43	688041	海光信息	0.77%	11.43	803.83	0.84%	---
44	600809	山西汾酒	0.77%	3.81	803.45	0.84%	---
45	601058	赛轮轮胎	0.77%	57.98	811.72	0.85%	---
46	00135	昆仑能源	0.75%	106.00	783.63	0.82%	---
47	600519	贵州茅台	0.74%	0.53	777.72	0.81%	---
48	601816	京沪高铁	0.73%	141.78	761.38	0.79%	---
49	600373	中文传媒	0.72%	51.20	759.77	0.79%	---
50	605090	九丰能源	0.68%	24.78	718.62	0.75%	---
51	600011	华能国际	0.66%	72.00	692.64	0.72%	---
52	601021	春秋航空	0.66%	12.33	694.55	0.72%	---
53	601900	南方传媒	0.65%	54.97	683.32	0.71%	---
54	002353	杰瑞股份	0.65%	19.45	682.31	0.71%	---
55	000792	盐湖股份	0.63%	38.09	664.67	0.69%	---
56	002384	东山精密	0.63%	31.96	661.57	0.69%	---
57	600582	天地科技	0.62%	94.57	651.59	0.68%	---
58	002557	洽洽食品	0.61%	22.61	637.38	0.66%	---
59	002050	三花智控	0.58%	31.86	607.89	0.63%	---
60	000975	山金国际	0.58%	37.16	605.34	0.63%	---
61	002714	牧原股份	0.56%	13.45	586.42	0.61%	---
62	301367	瑞迈特	0.55%	9.29	577.58	0.60%	---
63	601225	陕西煤业	0.55%	22.60	582.40	0.61%	---
64	603225	新凤鸣	0.55%	36.88	574.96	0.60%	---
65	01816	中广核电力	0.52%	175.40	550.69	0.57%	---
66	601728	中国电信	0.52%	87.96	540.95	0.56%	---
67	01024	快手-W	0.51%	12.73	536.19	0.56%	---
68	688772	珠海冠宇	0.49%	34.38	512.22	0.53%	---
69	000625	长安汽车	0.49%	38.48	516.79	0.54%	---
70	300760	迈瑞医疗	0.49%	1.77	514.91	0.54%	---
71	02899	紫金矿业	0.48%	33.60	505.38	0.53%	---
72	605117	德业股份	0.48%	6.73	500.61	0.52%	---
73	603199	九华旅游	0.45%	15.75	469.35	0.49%	---
74	301363	美好医疗	0.45%	16.26	471.44	0.49%	---
75	00941	中国移动	0.44%	6.60	463.82	0.48%	---
76	601939	建设银行	0.43%	60.44	447.26	0.47%	---
77	00688	中国海外发展	0.43%	36.40	449.82	0.47%	---
78	603993	洛阳钼业	0.41%	51.00	433.50	0.45%	---
79	000888	峨眉山A	0.40%	38.73	421.77	0.44%	---
80	600660	福耀玻璃	0.39%	8.53	408.59	0.43%	---
81	600580	卧龙电驱	0.38%	33.12	402.41	0.42%	---
82	002756	永兴材料	0.37%	10.95	391.79	0.41%	---
83	002244	滨江集团	0.36%	52.37	380.21	0.40%	---
84	002532	天山铝业	0.36%	46.36	375.98	0.39%	---
85	002241	歌尔股份	0.35%	18.98	370.30	0.39%	---
86	601398	工商银行	0.35%	65.26	371.98	0.39%	---
87	601100	恒立液压	0.33%	7.49	348.88	0.36%	---
88	601156	东航物流	0.32%	16.26	330.89	0.34%	---
89	600066	宇通客车	0.32%	13.09	337.72	0.35%	---
90	000425	徐工机械	0.32%	46.98	335.91	0.35%	---
91	603259	药明康德	0.31%	8.25	323.32	0.34%	---
92	600325	华发股份	0.31%	50.75	329.88	0.34%	---
93	600887	伊利股份	0.29%	11.63	300.52	0.31%	---
94	002507	涪陵榨菜	0.29%	24.43	299.27	0.31%	---
95	002027	分众传媒	0.29%	50.57	306.45	0.32%	---
96	002594	比亚迪	0.29%	1.22	305.31	0.32%	---
97	600674	川投能源	0.29%	16.09	301.69	0.31%	---
98	002738	中矿资源	0.29%	11.23	300.96	0.31%	---
99	600085	同仁堂	0.29%	7.85	300.04	0.31%	---
100	601865	福莱特	0.28%	14.60	293.46	0.31%	---
101	600529	山东药玻	0.28%	11.55	292.68	0.30%	---
102	601928	凤凰传媒	0.28%	26.93	295.15	0.31%	---
103	01801	信达生物	0.28%	8.90	298.92	0.31%	---
104	300373	扬杰科技	0.28%	7.52	292.53	0.30%	---
105	600872	中炬高新	0.28%	12.74	289.07	0.30%	---
106	600761	安徽合力	0.27%	13.33	288.46	0.30%	---
107	600031	三一重工	0.27%	17.27	284.95	0.30%	---
108	601336	新华保险	0.26%	9.07	272.37	0.28%	---
109	600547	山东黄金	0.26%	9.84	269.42	0.28%	---
110	000513	丽珠集团	0.22%	6.31	234.80	0.24%	---
111	600415	小商品城	0.22%	31.25	231.88	0.24%	---
112	002475	立讯精密	0.21%	5.54	217.78	0.23%	---
113	000683	博源化工	0.20%	30.35	209.72	0.22%	---
114	600764	中国海防	0.20%	10.70	210.04	0.22%	---
115	002223	鱼跃医疗	0.20%	5.61	210.94	0.22%	---
116	603816	顾家家居	0.19%	6.21	200.52	0.21%	---
117	603369	今世缘	0.17%	3.76	173.71	0.18%	---
118	002832	比音勒芬	0.17%	7.30	176.44	0.18%	---
119	000034	神州数码	0.16%	7.22	165.27	0.17%	---
120	600600	青岛啤酒	0.16%	2.30	167.37	0.17%	---
121	600803	新奥股份	0.14%	7.30	151.84	0.16%	---
122	002372	伟星新材	0.14%	9.28	143.13	0.15%	---
123	600989	宝丰能源	0.13%	7.68	133.09	0.14%	---
124	600729	重百集团	0.12%	5.49	122.76	0.13%	---
125	688281	华秦科技	0.10%	1.22	101.54	0.11%	---
126	01088	中国神华	0.09%	2.80	91.87	0.10%	---
127	601601	中国太保	0.08%	3.08	85.81	0.09%	---
128	600276	恒瑞医药	0.05%	1.40	53.69	0.06%	---
129	300498	温氏股份	0.04%	2.36	46.78	0.05%	---
130	603529	爱玛科技	0.03%	1.12	30.61	0.03%	---
131	603565	中谷物流	0.03%	3.06	26.75	0.03%	---
132	688158	优刻得	0.02%	1.83	18.70	0.02%	---
133	02367	巨子生物	0.02%	0.52	21.76	0.02%	---
134	002653	海思科	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
135	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
136	001979	招商蛇口	0.00%	0.15	1.32	0.00%	---
137	002674	兴业科技	0.00%	0.11	1.12	0.00%	---
138	300813	泰林生物	0.00%	0.04	0.68	0.00%	---
139	600326	西藏天路	0.00%	0.08	0.37	0.00%	---
140	688667	菱电电控	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
141	301322	绿通科技	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
142	002463	沪电股份	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
143	688313	仕佳光子	0.00%	0.02	0.16	0.00%	---
144	600309	万华化学	0.00%	0.01	0.76	0.00%	---
145	688316	青云科技	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.66%	14.25	3924.59	0.00%	2.58 (18.11%)
2	00883	中国海洋石油	2.31%	150.80	2477.14	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	2.05%	362.46	2203.76	0.02%	201.19 (55.51%)
4	688111	金山办公	2.03%	7.47	2173.62	0.02%	3.16 (42.30%)
5	600276	恒瑞医药	1.88%	43.81	2013.76	0.01%	新增
6	600582	天地科技	1.71%	260.47	1833.71	0.06%	-30.65 (-11.77%)
7	601658	邮储银行	1.63%	367.56	1745.91	0.01%	新增
8	600941	中国移动	1.61%	16.29	1722.94	0.02%	7.33 (44.99%)
9	300750	宁德时代	1.45%	8.16	1551.88	0.00%	4.73 (57.96%)
10	600938	中国海油	1.40%	51.32	1500.08	0.02%	11.29 (22.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.66%	14.25	3924.59	0.00%	2.58 (18.11%)
2	00883	中国海洋石油	2.31%	150.80	2477.14	0.00%	0.00 (0.00%)
3	601728	中国电信	2.05%	362.46	2203.76	0.02%	201.19 (55.51%)
4	688111	金山办公	2.03%	7.47	2173.62	0.02%	3.16 (42.30%)
5	600276	恒瑞医药	1.88%	43.81	2013.76	0.01%	新增
6	600582	天地科技	1.71%	260.47	1833.71	0.06%	-30.65 (-11.77%)
7	601658	邮储银行	1.63%	367.56	1745.91	0.01%	新增
8	600941	中国移动	1.61%	16.29	1722.94	0.02%	7.33 (44.99%)
9	300750	宁德时代	1.45%	8.16	1551.88	0.00%	4.73 (57.96%)
10	600938	中国海油	1.40%	51.32	1500.08	0.02%	11.29 (22.00%)
11	688041	海光信息	1.39%	19.36	1495.70	0.02%	---
12	00941	中国移动	0.29%	5.15	312.34	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.66%	11.67	3104.99	2.93%	-2.38 (-20.39%)
2	600048	保利发展	1.99%	234.16	2318.18	2.18%	-29.03 (-12.40%)
3	300677	英科医疗	1.80%	89.77	2097.03	1.98%	-0.43 (-0.48%)
4	00883	中国海洋石油	1.52%	150.80	1776.55	1.67%	0.00 (0.00%)
5	600582	天地科技	1.36%	291.12	1583.69	1.49%	新增
6	601816	京沪高铁	1.34%	316.46	1557.01	1.47%	新增
7	603136	天目湖	1.33%	84.60	1554.17	1.46%	新增
8	000166	申万宏源	1.27%	334.76	1486.33	1.40%	新增
9	002049	紫光国微	1.21%	20.86	1407.30	1.33%	新增
10	688111	金山办公	1.17%	4.31	1362.73	1.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.66%	11.67	3104.99	2.93%	-2.38 (-20.39%)
2	600048	保利发展	1.99%	234.16	2318.18	2.18%	-29.03 (-12.40%)
3	300677	英科医疗	1.80%	89.77	2097.03	1.98%	-0.43 (-0.48%)
4	00883	中国海洋石油	1.52%	150.80	1776.55	1.67%	0.00 (0.00%)
5	600582	天地科技	1.36%	291.12	1583.69	1.49%	新增
6	601816	京沪高铁	1.34%	316.46	1557.01	1.47%	新增
7	603136	天目湖	1.33%	84.60	1554.17	1.46%	新增
8	000166	申万宏源	1.27%	334.76	1486.33	1.40%	新增
9	002049	紫光国微	1.21%	20.86	1407.30	1.33%	新增
10	688111	金山办公	1.17%	4.31	1362.73	1.28%	新增
11	688981	中芯国际	1.07%	23.57	1249.55	1.18%	---
12	688176	亚虹医药	1.07%	115.20	1241.85	1.17%	---
13	600547	山东黄金	1.07%	54.65	1249.85	1.18%	---
14	601865	福莱特	1.05%	45.77	1222.06	1.15%	---
15	301389	隆扬电子	1.04%	63.79	1217.11	1.15%	---
16	02380	中国电力	1.00%	447.60	1164.14	1.10%	---
17	688122	西部超导	0.97%	21.32	1134.95	1.07%	---
18	000028	国药一致	0.94%	37.89	1098.43	1.04%	---
19	603225	新凤鸣	0.92%	75.39	1070.54	1.01%	---
20	600197	伊力特	0.91%	49.04	1066.54	1.01%	---
21	603979	金诚信	0.86%	26.41	997.17	0.94%	---
22	603345	安井食品	0.86%	9.54	997.95	0.94%	---
23	600426	华鲁恒升	0.85%	35.87	989.65	0.93%	---
24	600030	中信证券	0.85%	48.79	993.78	0.94%	---
25	00836	华润电力	0.84%	69.00	977.96	0.92%	---
26	601021	春秋航空	0.83%	19.26	966.85	0.91%	---
27	002245	蔚蓝锂芯	0.81%	110.48	941.29	0.89%	---
28	600587	新华医疗	0.81%	36.80	949.07	0.89%	---
29	301367	瑞迈特	0.79%	7.53	916.41	0.86%	---
30	600941	中国移动	0.76%	8.96	891.44	0.84%	---
31	600803	新奥股份	0.75%	51.71	869.76	0.82%	---
32	001914	招商积余	0.75%	73.15	874.87	0.82%	---
33	601728	中国电信	0.75%	161.27	872.47	0.82%	---
34	300432	富临精工	0.74%	81.86	859.53	0.81%	---
35	600872	中炬高新	0.73%	30.13	846.65	0.80%	---
36	002352	顺丰控股	0.73%	21.04	850.02	0.80%	---
37	600938	中国海油	0.72%	40.03	839.43	0.79%	---
38	300498	温氏股份	0.72%	42.10	844.53	0.80%	---
39	603199	九华旅游	0.71%	31.92	828.32	0.78%	---
40	000568	泸州老窖	0.71%	4.59	823.54	0.78%	---
41	688311	盟升电子	0.70%	16.02	817.40	0.77%	---
42	300033	同花顺	0.70%	5.23	820.81	0.77%	---
43	601939	建设银行	0.69%	123.35	803.01	0.76%	---
44	600760	中航沈飞	0.68%	18.83	794.25	0.75%	---
45	000860	顺鑫农业	0.68%	37.22	792.41	0.75%	---
46	688302	海创药业	0.66%	14.84	772.55	0.73%	---
47	688047	龙芯中科	0.66%	6.97	770.90	0.73%	---
48	600900	长江电力	0.66%	32.80	765.55	0.72%	---
49	002223	鱼跃医疗	0.65%	21.97	759.72	0.72%	---
50	688658	悦康药业	0.63%	35.18	733.85	0.69%	---
51	688313	仕佳光子	0.63%	58.00	737.13	0.69%	---
52	600482	中国动力	0.62%	40.04	721.12	0.68%	---
53	688031	星环科技	0.62%	11.06	719.50	0.68%	---
54	688233	神工股份	0.61%	20.19	712.60	0.67%	---
55	002557	洽洽食品	0.60%	19.96	695.01	0.66%	---
56	688041	海光信息	0.60%	9.89	702.16	0.66%	---
57	300244	迪安诊断	0.59%	28.70	683.35	0.64%	---
58	600728	佳都科技	0.57%	116.24	664.89	0.63%	---
59	301270	汉仪股份	0.57%	16.80	667.80	0.63%	---
60	600266	城建发展	0.57%	138.45	670.10	0.63%	---
61	301102	兆讯传媒	0.56%	33.84	647.70	0.61%	---
62	000989	九芝堂	0.54%	62.02	627.64	0.59%	---
63	02367	巨子生物	0.54%	19.64	633.61	0.60%	---
64	002738	中矿资源	0.54%	16.83	627.93	0.59%	---
65	002821	凯莱英	0.53%	5.35	621.13	0.59%	---
66	002876	三利谱	0.53%	16.89	621.05	0.59%	---
67	300783	三只松鼠	0.52%	33.33	601.61	0.57%	---
68	01024	快手-W	0.52%	12.73	610.84	0.58%	---
69	002063	远光软件	0.52%	98.07	606.08	0.57%	---
70	300731	科创新源	0.51%	28.40	595.26	0.56%	---
71	600507	方大特钢	0.51%	130.07	599.62	0.57%	---
72	002555	三七互娱	0.51%	31.30	588.80	0.55%	---
73	002938	鹏鼎控股	0.50%	26.15	583.67	0.55%	---
74	600521	华海药业	0.50%	39.83	584.31	0.55%	---
75	600019	宝钢股份	0.49%	96.78	573.91	0.54%	---
76	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	31.80	572.32	0.54%	---
77	600487	亨通光电	0.49%	47.41	566.08	0.53%	---
78	300750	宁德时代	0.48%	3.43	560.13	0.53%	---
79	002714	牧原股份	0.48%	13.45	553.87	0.52%	---
80	600309	万华化学	0.47%	7.20	553.06	0.52%	---
81	688252	天德钰	0.47%	27.53	549.44	0.52%	---
82	688143	长盈通	0.46%	15.30	540.83	0.51%	---
83	002674	兴业科技	0.45%	43.38	527.93	0.50%	---
84	603267	鸿远电子	0.45%	10.53	528.82	0.50%	---
85	002567	唐人神	0.45%	69.94	524.55	0.49%	---
86	600887	伊利股份	0.44%	19.24	514.67	0.49%	---
87	00388	香港交易所	0.44%	2.10	510.02	0.48%	---
88	000938	紫光股份	0.44%	26.30	508.90	0.48%	---
89	002895	川恒股份	0.43%	26.10	495.90	0.47%	---
90	600449	宁夏建材	0.43%	28.18	505.27	0.48%	---
91	605333	沪光股份	0.42%	24.55	488.55	0.46%	---
92	605077	华康股份	0.42%	22.58	488.55	0.46%	---
93	600559	老白干酒	0.42%	21.61	487.31	0.46%	---
94	601952	苏垦农发	0.42%	47.55	486.91	0.46%	---
95	002353	杰瑞股份	0.42%	17.22	484.05	0.46%	---
96	000887	中鼎股份	0.41%	38.34	474.27	0.45%	---
97	601857	中国石油	0.41%	68.04	480.36	0.45%	---
98	688261	东微半导	0.41%	5.74	480.09	0.45%	---
99	601881	中国银河	0.41%	39.77	479.23	0.45%	---
100	300782	卓胜微	0.40%	3.33	469.53	0.44%	---
101	600176	中国巨石	0.40%	47.74	469.31	0.44%	---
102	688099	晶晨股份	0.40%	7.38	462.29	0.44%	---
103	603565	中谷物流	0.39%	54.57	449.12	0.42%	---
104	000090	天健集团	0.36%	92.13	423.80	0.40%	---
105	688095	福昕软件	0.35%	5.80	405.00	0.38%	---
106	600096	云天化	0.35%	26.22	409.03	0.39%	---
107	600036	招商银行	0.35%	14.66	407.84	0.38%	---
108	000400	许继电气	0.34%	18.07	396.82	0.37%	---
109	301363	美好医疗	0.34%	10.76	395.85	0.37%	---
110	601900	南方传媒	0.34%	30.28	393.34	0.37%	---
111	600012	皖通高速	0.33%	34.92	384.82	0.36%	---
112	688385	复旦微电	0.33%	9.89	382.24	0.36%	---
113	603259	药明康德	0.33%	5.22	380.01	0.36%	---
114	603538	美诺华	0.33%	20.07	383.74	0.36%	---
115	688665	四方光电	0.32%	5.00	369.14	0.35%	---
116	002438	江苏神通	0.32%	31.48	376.24	0.35%	---
117	301073	君亭酒店	0.32%	16.25	368.77	0.35%	---
118	600905	三峡能源	0.31%	83.99	367.05	0.35%	---
119	03998	波司登	0.31%	115.20	366.43	0.35%	---
120	688433	华曙高科	0.30%	11.10	346.74	0.33%	---
121	01801	信达生物	0.30%	8.90	344.79	0.32%	---
122	601808	中海油服	0.30%	23.83	348.39	0.33%	---
123	603035	常熟汽饰	0.30%	18.68	352.49	0.33%	---
124	600886	国投电力	0.29%	25.24	332.66	0.31%	---
125	600919	江苏银行	0.27%	47.89	320.38	0.30%	---
126	002241	歌尔股份	0.27%	15.22	319.77	0.30%	---
127	600895	张江高科	0.27%	16.15	311.69	0.29%	---
128	301195	北路智控	0.26%	7.58	307.44	0.29%	---
129	605117	德业股份	0.25%	3.48	291.97	0.28%	---
130	601012	隆基绿能	0.24%	11.98	274.34	0.26%	---
131	601799	星宇股份	0.24%	2.16	283.20	0.27%	---
132	603885	吉祥航空	0.24%	23.75	285.00	0.27%	---
133	605319	无锡振华	0.23%	11.64	267.95	0.25%	---
134	688244	永信至诚	0.23%	4.80	267.84	0.25%	---
135	600323	瀚蓝环境	0.23%	15.27	264.63	0.25%	---
136	601928	凤凰传媒	0.23%	29.88	263.24	0.25%	---
137	600446	金证股份	0.23%	22.68	262.41	0.25%	---
138	600373	中文传媒	0.22%	19.83	261.36	0.25%	---
139	600600	青岛啤酒	0.21%	3.30	246.68	0.23%	---
140	688316	青云科技	0.21%	4.80	248.62	0.23%	---
141	600761	安徽合力	0.21%	13.33	242.74	0.23%	---
142	688772	珠海冠宇	0.21%	11.09	244.04	0.23%	---
143	002475	立讯精密	0.20%	6.88	237.02	0.22%	---
144	002045	国光电器	0.20%	14.24	237.03	0.22%	---
145	600031	三一重工	0.20%	17.27	237.81	0.22%	---
146	002991	甘源食品	0.20%	3.23	230.82	0.22%	---
147	600011	华能国际	0.20%	29.99	230.92	0.22%	---
148	600584	长电科技	0.20%	7.74	231.12	0.22%	---
149	000895	双汇发展	0.20%	8.69	232.11	0.22%	---
150	000888	峨眉山A	0.20%	26.39	235.66	0.22%	---
151	688223	晶科能源	0.20%	25.79	228.48	0.22%	---
152	300015	爱尔眼科	0.19%	13.77	217.84	0.21%	---
153	600585	海螺水泥	0.19%	9.72	219.28	0.21%	---
154	603297	永新光学	0.19%	2.23	221.25	0.21%	---
155	603008	ST喜临门	0.19%	13.07	222.32	0.21%	---
156	688208	道通科技	0.18%	8.81	209.19	0.20%	---
157	600435	北方导航	0.17%	16.55	194.30	0.18%	---
158	300662	科锐国际	0.17%	7.09	195.83	0.18%	---
159	603588	高能环境	0.17%	30.59	200.06	0.19%	---
160	300151	昌红科技	0.16%	10.00	183.80	0.17%	---
161	601788	光大证券	0.16%	12.19	187.97	0.18%	---
162	600004	白云机场	0.15%	17.70	173.13	0.16%	---
163	603444	吉比特	0.15%	0.71	174.04	0.16%	---
164	603986	兆易创新	0.15%	1.85	170.92	0.16%	---
165	003033	征和工业	0.15%	4.75	170.00	0.16%	---
166	600418	江淮汽车	0.14%	10.25	165.54	0.16%	---
167	601058	赛轮轮胎	0.14%	13.56	159.33	0.15%	---
168	600522	中天科技	0.13%	12.25	153.06	0.14%	---
169	688158	优刻得	0.13%	9.29	152.89	0.14%	---
170	600037	歌华有线	0.12%	18.16	140.38	0.13%	---
171	688667	菱电电控	0.12%	1.68	137.63	0.13%	---
172	002179	中航光电	0.11%	3.29	128.27	0.12%	---
173	300182	捷成股份	0.11%	25.52	129.64	0.12%	---
174	300873	海晨股份	0.10%	5.06	120.48	0.11%	---
175	600989	宝丰能源	0.10%	7.68	113.43	0.11%	---
176	603833	欧派家居	0.09%	1.46	101.63	0.10%	---
177	603918	金桥信息	0.09%	5.53	103.41	0.10%	---
178	000650	仁和药业	0.07%	11.57	76.71	0.07%	---
179	002439	启明星辰	0.06%	2.56	69.12	0.07%	---
180	600720	中交设计	0.05%	5.72	57.66	0.05%	---
181	300813	泰林生物	0.05%	2.24	54.92	0.05%	---
182	300803	指南针	0.05%	0.91	54.84	0.05%	---
183	688409	富创精密	0.05%	0.76	59.40	0.06%	---
184	002966	苏州银行	0.04%	6.44	41.60	0.04%	---
185	300122	智飞生物	0.03%	0.56	33.92	0.03%	---
186	688595	芯海科技	0.03%	0.68	29.52	0.03%	---
187	600326	西藏天路	0.02%	4.20	20.22	0.02%	---
188	600528	中铁工业	0.02%	3.30	24.55	0.02%	---
189	002603	以岭药业	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.89%	14.05	3947.75	0.00%	0.00 (0.00%)
2	02380	中国电力	2.74%	1432.20	3745.55	0.12%	783.00 (54.67%)
3	03690	美团-W	2.70%	35.05	3686.40	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	2.46%	263.19	3353.04	0.02%	新增
5	002223	鱼跃医疗	1.64%	64.92	2235.84	0.07%	新增
6	600938	中国海油	1.56%	100.94	2133.87	0.04%	新增
7	600197	伊力特	1.48%	87.70	2022.28	0.19%	新增
8	300677	英科医疗	1.48%	90.20	2015.97	0.19%	新增
9	002557	洽洽食品	1.42%	59.09	1931.65	0.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.40%	150.80	1906.86	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.89%	14.05	3947.75	0.00%	0.00 (0.00%)
2	02380	中国电力	2.74%	1432.20	3745.55	0.12%	783.00 (54.67%)
3	03690	美团-W	2.70%	35.05	3686.40	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600048	保利发展	2.46%	263.19	3353.04	0.02%	新增
5	002223	鱼跃医疗	1.64%	64.92	2235.84	0.07%	新增
6	600938	中国海油	1.56%	100.94	2133.87	0.04%	新增
7	600197	伊力特	1.48%	87.70	2022.28	0.19%	新增
8	300677	英科医疗	1.48%	90.20	2015.97	0.19%	新增
9	002557	洽洽食品	1.42%	59.09	1931.65	0.12%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.40%	150.80	1906.86	0.00%	0.00 (0.00%)
11	601728	中国电信	1.35%	317.67	1839.31	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.64%	14.05	4295.49	2.87%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.43%	35.05	3952.74	2.64%	0.00 (0.00%)
3	00570	中国中药	1.32%	638.00	2147.01	1.44%	新增
4	02380	中国电力	1.06%	649.20	1723.82	1.15%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.96%	150.80	1557.19	1.04%	0.00 (0.00%)
6	01211	比亚迪股份	0.91%	6.45	1486.69	0.99%	新增
7	01336	新华保险	0.89%	76.19	1450.57	0.97%	新增
8	00027	银河娱乐	0.86%	30.50	1397.58	0.93%	新增
9	00291	华润啤酒	0.79%	27.20	1294.02	0.87%	新增
10	02601	中国太保	0.72%	62.58	1168.37	0.78%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.64%	14.05	4295.49	2.87%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.43%	35.05	3952.74	2.64%	0.00 (0.00%)
3	00570	中国中药	1.32%	638.00	2147.01	1.44%	新增
4	02380	中国电力	1.06%	649.20	1723.82	1.15%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.96%	150.80	1557.19	1.04%	0.00 (0.00%)
6	01211	比亚迪股份	0.91%	6.45	1486.69	0.99%	新增
7	01336	新华保险	0.89%	76.19	1450.57	0.97%	新增
8	00027	银河娱乐	0.86%	30.50	1397.58	0.93%	新增
9	00291	华润啤酒	0.79%	27.20	1294.02	0.87%	新增
10	02601	中国太保	0.72%	62.58	1168.37	0.78%	新增
11	06049	保利物业	0.70%	32.36	1132.25	0.76%	---
12	00836	华润电力	0.69%	69.00	1126.01	0.75%	---
13	09966	康宁杰瑞制药-B	0.65%	153.10	1055.84	0.71%	---
14	00013	和黄医药	0.63%	60.00	1020.08	0.68%	---
15	00688	中国海外发展	0.61%	63.15	994.45	0.66%	---
16	01024	快手-W	0.61%	20.22	998.30	0.67%	---
17	01458	周黑鸭	0.52%	298.60	845.18	0.57%	---
18	09922	九毛九	0.49%	67.40	797.90	0.53%	---
19	09626	哔哩哔哩-W	0.38%	5.76	619.75	0.41%	---
20	00388	香港交易所	0.35%	2.10	571.55	0.38%	---
21	01548	金斯瑞生物科技	0.32%	31.80	516.01	0.34%	---
22	00564	郑煤机	0.28%	73.06	460.07	0.31%	---
23	00268	金蝶国际	0.26%	44.10	426.11	0.28%	---
24	00839	中教控股	0.20%	56.90	320.01	0.21%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	2.61%	991.88	5177.64	0.02%	新增
2	300750	宁德时代	2.44%	11.94	4847.06	0.01%	新增
3	00700	腾讯控股	2.39%	14.05	4745.15	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	2.22%	35.05	4403.66	0.01%	-6.00 (-17.13%)
5	600197	伊力特	1.83%	133.31	3623.27	0.28%	新增
6	002603	以岭药业	1.77%	120.64	3511.96	0.09%	新增
7	06049	保利物业	1.53%	71.90	3027.51	0.47%	-9.30 (-12.93%)
8	301363	美好医疗	1.53%	76.03	3034.34	2.01%	新增
9	600872	中炬高新	1.53%	81.65	3029.22	0.10%	新增
10	600938	中国海油	0.85%	98.65	1681.00	0.06%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	2.61%	991.88	5177.64	0.02%	新增
2	300750	宁德时代	2.44%	11.94	4847.06	0.01%	新增
3	00700	腾讯控股	2.39%	14.05	4745.15	0.00%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	2.22%	35.05	4403.66	0.01%	-6.00 (-17.13%)
5	600197	伊力特	1.83%	133.31	3623.27	0.28%	新增
6	002603	以岭药业	1.77%	120.64	3511.96	0.09%	新增
7	06049	保利物业	1.53%	71.90	3027.51	0.47%	-9.30 (-12.93%)
8	301363	美好医疗	1.53%	76.03	3034.34	2.01%	新增
9	600872	中炬高新	1.53%	81.65	3029.22	0.10%	新增
10	600938	中国海油	0.85%	98.65	1681.00	0.06%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.78%	150.80	1539.26	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.15%	41.06	6407.59	3.60%	14.01 (34.12%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	14.05	4191.85	2.36%	新增
3	00027	银河娱乐	1.82%	80.00	3687.42	2.07%	新增
4	09922	九毛九	1.65%	179.70	3346.85	1.88%	新增
5	06049	保利物业	1.64%	81.20	3340.17	1.88%	新增
6	01336	新华保险	1.53%	182.70	3117.13	1.75%	新增
7	00688	中国海外发展	1.39%	153.00	2815.41	1.58%	新增
8	02331	李宁	1.36%	45.55	2756.64	1.55%	新增
9	00388	香港交易所	1.27%	8.59	2587.40	1.45%	新增
10	01458	周黑鸭	1.26%	509.75	2559.04	1.44%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.15%	41.06	6407.59	3.60%	14.01 (34.12%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	14.05	4191.85	2.36%	新增
3	00027	银河娱乐	1.82%	80.00	3687.42	2.07%	新增
4	09922	九毛九	1.65%	179.70	3346.85	1.88%	新增
5	06049	保利物业	1.64%	81.20	3340.17	1.88%	新增
6	01336	新华保险	1.53%	182.70	3117.13	1.75%	新增
7	00688	中国海外发展	1.39%	153.00	2815.41	1.58%	新增
8	02331	李宁	1.36%	45.55	2756.64	1.55%	新增
9	00388	香港交易所	1.27%	8.59	2587.40	1.45%	新增
10	01458	周黑鸭	1.26%	509.75	2559.04	1.44%	新增
11	00291	华润啤酒	1.25%	52.00	2533.85	1.42%	---
12	00883	中国海洋石油	1.20%	274.40	2446.23	1.37%	---
13	00839	中教控股	1.20%	271.10	2445.87	1.37%	---
14	00013	和黄医药	1.08%	102.50	2197.44	1.23%	---
15	02380	中国电力	0.94%	649.20	1913.71	1.08%	---
16	00836	华润电力	0.81%	115.60	1648.06	0.93%	---
17	01211	比亚迪股份	0.76%	8.95	1539.79	0.87%	---
18	00268	金蝶国际	0.32%	44.10	659.44	0.37%	---
19	02628	中国人寿	0.32%	53.50	640.39	0.36%	---
20	00941	中国移动	0.28%	12.35	570.90	0.32%	---
21	06699	时代天使	0.15%	2.84	312.04	0.18%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	4.18%	28.62	8668.98	0.02%	新增
2	601888	中国中免	3.50%	36.59	7253.97	0.02%	新增
3	600519	贵州茅台	2.94%	3.25	6082.44	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	2.89%	14.93	5986.49	0.01%	新增
5	600600	青岛啤酒	2.83%	55.17	5858.97	0.08%	新增
6	002371	北方华创	2.81%	20.88	5812.99	0.04%	新增
7	600036	招商银行	2.33%	143.35	4823.73	0.01%	新增
8	001979	招商蛇口	2.20%	279.02	4559.19	0.04%	新增
9	601799	星宇股份	2.09%	28.46	4337.42	0.10%	新增
10	03690	美团-W	1.96%	27.05	4051.42	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600809	山西汾酒	4.18%	28.62	8668.98	0.02%	新增
2	601888	中国中免	3.50%	36.59	7253.97	0.02%	新增
3	600519	贵州茅台	2.94%	3.25	6082.44	0.00%	新增
4	300750	宁德时代	2.89%	14.93	5986.49	0.01%	新增
5	600600	青岛啤酒	2.83%	55.17	5858.97	0.08%	新增
6	002371	北方华创	2.81%	20.88	5812.99	0.04%	新增
7	600036	招商银行	2.33%	143.35	4823.73	0.01%	新增
8	001979	招商蛇口	2.20%	279.02	4559.19	0.04%	新增
9	601799	星宇股份	2.09%	28.46	4337.42	0.10%	新增
10	03690	美团-W	1.96%	27.05	4051.42	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.67%	27.05	4492.41	2.17%	新增
2	06049	保利物业	1.57%	98.88	4228.06	2.04%	新增
3	02380	中国电力	1.46%	927.40	3949.65	1.91%	新增
4	01658	邮储银行	1.42%	718.20	3826.45	1.85%	141.10 (19.65%)
5	00688	中国海外发展	1.29%	163.55	3468.68	1.68%	新增
6	00836	华润电力	1.29%	252.00	3491.23	1.69%	新增
7	02331	李宁	1.05%	45.55	2831.95	1.37%	新增
8	00388	香港交易所	0.95%	7.78	2568.20	1.24%	新增
9	00700	腾讯控股	0.95%	8.47	2567.08	1.24%	新增
10	09922	九毛九	0.88%	132.50	2362.57	1.14%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.67%	27.05	4492.41	2.17%	新增
2	06049	保利物业	1.57%	98.88	4228.06	2.04%	新增
3	02380	中国电力	1.46%	927.40	3949.65	1.91%	新增
4	01658	邮储银行	1.42%	718.20	3826.45	1.85%	141.10 (19.65%)
5	00688	中国海外发展	1.29%	163.55	3468.68	1.68%	新增
6	00836	华润电力	1.29%	252.00	3491.23	1.69%	新增
7	02331	李宁	1.05%	45.55	2831.95	1.37%	新增
8	00388	香港交易所	0.95%	7.78	2568.20	1.24%	新增
9	00700	腾讯控股	0.95%	8.47	2567.08	1.24%	新增
10	09922	九毛九	0.88%	132.50	2362.57	1.14%	新增
11	00291	华润啤酒	0.71%	38.00	1901.09	0.92%	---
12	00883	中国海洋石油	0.66%	199.80	1770.18	0.86%	---
13	03908	中金公司	0.43%	81.32	1162.78	0.56%	---
14	00817	中国金茂	0.40%	602.80	1087.72	0.53%	---
15	00027	银河娱乐	0.35%	23.50	940.54	0.45%	---
16	01458	周黑鸭	0.28%	165.00	761.97	0.37%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.17%	172.66	8080.53	0.01%	62.15 (35.99%)
2	002142	宁波银行	2.40%	163.73	6121.78	0.03%	57.14 (34.90%)
3	300750	宁德时代	2.17%	10.81	5536.27	0.01%	3.10 (28.69%)
4	600809	山西汾酒	1.88%	18.84	4803.59	0.02%	5.77 (30.62%)
5	600406	国电南瑞	1.69%	137.10	4317.28	0.02%	新增
6	601888	中国中免	1.57%	24.37	4005.70	0.01%	新增
7	601006	大秦铁路	1.43%	530.18	3642.34	0.04%	新增
8	002475	立讯精密	1.40%	112.69	3572.27	0.02%	新增
9	601816	京沪高铁	1.39%	742.36	3548.46	0.03%	543.72 (73.24%)
10	601658	邮储银行	1.30%	615.14	3315.60	0.05%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.17%	172.66	8080.53	0.01%	62.15 (35.99%)
2	002142	宁波银行	2.40%	163.73	6121.78	0.03%	57.14 (34.90%)
3	300750	宁德时代	2.17%	10.81	5536.27	0.01%	3.10 (28.69%)
4	600809	山西汾酒	1.88%	18.84	4803.59	0.02%	5.77 (30.62%)
5	600406	国电南瑞	1.69%	137.10	4317.28	0.02%	新增
6	601888	中国中免	1.57%	24.37	4005.70	0.01%	新增
7	601006	大秦铁路	1.43%	530.18	3642.34	0.04%	新增
8	002475	立讯精密	1.40%	112.69	3572.27	0.02%	新增
9	601816	京沪高铁	1.39%	742.36	3548.46	0.03%	543.72 (73.24%)
10	601658	邮储银行	1.30%	615.14	3315.60	0.05%	新增
11	01658	邮储银行	1.16%	577.10	2972.02	0.03%	---

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