万家招瑞回报一年持有混合A
(012435)公募混合型
1.1270
0.38%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.1270
累计净值 [2026-03-10]
1.1313
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：15.60%
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：苏谋东,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||