招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)公募混合型
1.0951
0.39%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.0951
累计净值 [2026-04-22]
1.0994
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：阳宜洋,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1889.18 | 11.23% | 88.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.69 | 0.71% | 5.63% |
| 采矿业 | 117.08 | 0.70% | 5.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2094.97 | 8.79% | 66.64% |
| 采矿业 | 408.69 | 1.72% | 13.00% |
| 金融业 | 394.45 | 1.66% | 12.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.08 | 0.41% | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.93 | 0.31% | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.83 | 0.31% | 2.32% |