淳厚鑫悦商业模式优选混合C
(012455)公募混合型
0.6529
0.37%+0.0024
单位净值 [2024-05-13]
0.6529
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：17.62%
- 最近半年：11.09%
- 今年以来：11.55%
- 最近一年：-4.76%
- 最近两年：-18.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-34.71%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.6529 | 0.6529 | 0.37% |
| 2024-05-10 | 0.6505 | 0.6505 | 0.12% |
| 2024-05-09 | 0.6497 | 0.6497 | 2.46% |
| 2024-05-08 | 0.6341 | 0.6341 | -0.58% |
| 2024-05-07 | 0.6378 | 0.6378 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 0.6381 | 0.6381 | 1.66% |
| 2024-04-30 | 0.6277 | 0.6277 | 1.21% |
| 2024-04-29 | 0.6202 | 0.6202 | -1.13% |
| 2024-04-26 | 0.6273 | 0.6273 | 0.98% |
| 2024-04-25 | 0.6212 | 0.6212 | -0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-26 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售（上海）有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-08-16 | 淳厚基金管理有限公司淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期 |
| 2023-08-16 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-12 | 淳厚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-12 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-12 | 淳厚基金管理有限公司淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-21 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |