淳厚鑫悦混合C
(012455)公募混合型
0.9932
-0.56%-0.0056
单位净值 [2025-09-19]
0.9932
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：34.18%
- 最近半年：44.44%
- 今年以来：66.45%
- 最近一年：92.33%
- 最近两年：63.03%
- 最近三年：20.93%
- 成立以来：-0.68%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：廖辰轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.05 | 0.98 | 90.62% | 90.84% | 0.01 | 1.23% | 1.20% | 0.06 | 5.58% | 5.45% | 0.03 | 2.57% | 2.51% |
| 2025-06-30 | 1.42 | 1.39 | 1.31 | 92.37% | 92.51% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.10 | 7.23% | 7.09% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.16 | 1.05 | 85.56% | 86.24% | 0.01 | 0.95% | 0.91% | 0.16 | 13.48% | 12.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.39 | 1.12 | 79.96% | 80.15% | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.25 | 18.28% | 18.11% | 0.02 | 1.43% | 1.42% |
| 2023-12-31 | 1.51 | 1.50 | 1.30 | 85.91% | 85.94% | 0.05 | 3.04% | 3.03% | 0.14 | 9.22% | 9.20% | 0.03 | 1.83% | 1.83% |
| 2023-06-30 | 2.09 | 2.08 | 1.87 | 89.30% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.20% | 7.18% | 0.02 | 1.10% | 1.10% |
| 2022-12-31 | 2.42 | 2.39 | 2.04 | 84.15% | 84.32% | 0.12 | 5.04% | 4.99% | 0.26 | 10.80% | 10.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.44 | 3.43 | 2.94 | 85.42% | 85.45% | 0.19 | 5.48% | 5.47% | 0.17 | 4.92% | 4.91% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2021-12-31 | 4.32 | 4.31 | 3.84 | 88.87% | 88.88% | 0.27 | 6.26% | 6.25% | 0.21 | 4.85% | 4.84% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |