汇添富稳健睿享一年持有混合A

(012459)公募混合型
0.9775 0.22%+0.0021
单位净值 [2024-04-17]
0.9775
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:2.61%
  • 最近半年:1.55%
  • 今年以来:1.50%
  • 最近一年:-0.11%
  • 最近两年:-1.36%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-2.25%
  • 成立日期:2021-10-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富稳健睿享一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600085 同仁堂 2.79% 28.55 1533.13 18.44% -2.76 (-9.67%)
2 000568 泸州老窖 2.12% 6.49 1164.44 14.01% 0.00 (0.00%)
3 00700 腾讯控股 1.15% 2.38 633.24 7.62% 0.10 (4.20%)
4 601899 紫金矿业 1.02% 44.90 559.45 6.73% 0.00 (0.00%)
5 000651 格力电器 0.85% 14.53 467.43 5.62% 8.47 (58.29%)
6 300750 宁德时代 0.84% 2.83 461.36 5.55% -0.54 (-19.11%)
7 002352 顺丰控股 0.73% 9.91 400.36 4.82% -4.88 (-49.24%)
8 600436 片仔癀 0.70% 1.60 387.18 4.66% 0.00 (0.00%)
9 600845 宝信软件 0.69% 7.79 380.05 4.57% 0.00 (0.00%)
10 000858 五粮液 0.67% 2.61 366.21 4.40% 0.47 (18.01%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600085 同仁堂 2.37% 31.31 1802.20 17.48% 新增
2 000568 泸州老窖 1.79% 6.49 1360.11 13.19% 3.63 (55.93%)
3 600765 中航重机 1.04% 29.99 795.03 7.71% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 1.01% 3.37 770.11 7.47% 1.95 (57.81%)
5 00700 腾讯控股 0.92% 2.28 697.06 6.76% 新增
6 002352 顺丰控股 0.88% 14.79 666.88 6.47% 新增
7 001979 招商蛇口 0.72% 42.14 549.08 5.33% 新增
8 601899 紫金矿业 0.67% 44.90 510.51 4.95% -7.58 (-16.88%)
9 600436 片仔癀 0.60% 1.60 458.18 4.44% 新增
10 600845 宝信软件 0.52% 7.79 395.71 3.84% 新增
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