中加邮益一年持有混合A
(012471)公募混合型
1.0777
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：黄晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：黄晓磊
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
463.93 |
15.84% |
69.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135.46 |
4.62% |
20.25% |
| 房地产业 |
29.39 |
1.00% |
4.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.35 |
0.76% |
3.34% |
| 采矿业 |
17.94 |
0.61% |
2.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
492.74 |
15.19% |
61.57% |
| 采矿业 |
170.05 |
5.24% |
21.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.98 |
2.22% |
9.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.51 |
1.06% |
4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.95 |
0.95% |
3.87% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
686.32 |
19.70% |
70.33% |
| 金融业 |
84.70 |
2.43% |
8.68% |
| 采矿业 |
51.26 |
1.47% |
5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.75 |
1.26% |
4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.41 |
1.19% |
4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.68 |
0.97% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
26.55 |
0.76% |
2.72% |
| 建筑业 |
8.20 |
0.24% |
0.84% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
718.44 |
14.15% |
56.41% |
| 采矿业 |
188.84 |
3.72% |
14.83% |
| 租赁和商务服务业 |
122.97 |
2.42% |
9.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
83.20 |
1.64% |
6.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.77 |
1.32% |
5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51.23 |
1.01% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.17 |
0.83% |
3.31% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
969.81 |
11.21% |
53.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
332.12 |
3.84% |
18.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
288.16 |
3.33% |
15.89% |
| 采矿业 |
187.65 |
2.17% |
10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.91 |
0.21% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
17.74 |
0.21% |
0.98% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
484.51 |
4.04% |
36.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
427.61 |
3.57% |
32.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
314.21 |
2.62% |
23.93% |
| 采矿业 |
86.97 |
0.73% |
6.62% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1192.71 |
7.42% |
33.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
643.77 |
4.00% |
18.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
640.16 |
3.98% |
18.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.11 |
2.66% |
12.14% |
| 采矿业 |
264.63 |
1.65% |
7.50% |
| 金融业 |
137.95 |
0.86% |
3.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
123.06 |
0.77% |
3.49% |
| 批发和零售业 |
95.68 |
0.60% |
2.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2200.91 |
7.81% |
38.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1536.14 |
5.45% |
26.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
488.94 |
1.73% |
8.52% |
| 租赁和商务服务业 |
395.61 |
1.40% |
6.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
273.51 |
0.97% |
4.77% |
| 采矿业 |
271.04 |
0.96% |
4.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
255.58 |
0.91% |
4.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
159.23 |
0.56% |
2.78% |
| 金融业 |
155.27 |
0.55% |
2.71% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
882.81 |
1.69% |
42.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
514.29 |
0.99% |
24.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
225.03 |
0.43% |
10.93% |
| 采矿业 |
130.92 |
0.25% |
6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.17 |
0.24% |
6.18% |
| 金融业 |
120.76 |
0.23% |
5.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.32 |
0.11% |
2.83% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
855.61 |
1.63% |
39.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
552.11 |
1.05% |
25.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
230.39 |
0.44% |
10.68% |
| 采矿业 |
149.97 |
0.29% |
6.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.36 |
0.23% |
5.63% |
| 金融业 |
118.40 |
0.23% |
5.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.74 |
0.15% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.62 |
0.10% |
2.39% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1825.06 |
3.49% |
55.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601.88 |
1.15% |
18.33% |
| 金融业 |
397.19 |
0.76% |
12.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
227.34 |
0.43% |
6.92% |
| 采矿业 |
157.84 |
0.30% |
4.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.87 |
0.14% |
2.28% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1787.83 |
3.44% |
43.65% |
| 金融业 |
650.94 |
1.25% |
15.89% |
| 采矿业 |
559.26 |
1.08% |
13.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
555.85 |
1.07% |
13.57% |
| 房地产业 |
206.82 |
0.40% |
5.05% |
| 建筑业 |
127.16 |
0.24% |
3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
126.96 |
0.24% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
80.91 |
0.16% |
1.98% |