中加邮益一年持有混合A
(012471)公募混合型
1.0251
-0.18%-0.0018
单位净值 [2024-03-28]
1.0251
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:1.42%
- 最近两年:3.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.51%
- 成立日期:2022-01-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 969.81 | 11.21% | 53.48% |
科学研究和技术服务业 | 332.12 | 3.84% | 18.31% |
农、林、牧、渔业 | 288.16 | 3.33% | 15.89% |
采矿业 | 187.65 | 2.17% | 10.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.91 | 0.21% | 0.99% |
租赁和商务服务业 | 17.74 | 0.21% | 0.98% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 484.51 | 4.04% | 36.89% |
科学研究和技术服务业 | 427.61 | 3.57% | 32.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.21 | 2.62% | 23.93% |
采矿业 | 86.97 | 0.73% | 6.62% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1192.71 | 7.42% | 33.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643.77 | 4.00% | 18.26% |
科学研究和技术服务业 | 640.16 | 3.98% | 18.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.11 | 2.66% | 12.14% |
采矿业 | 264.63 | 1.65% | 7.50% |
金融业 | 137.95 | 0.86% | 3.91% |
农、林、牧、渔业 | 123.06 | 0.77% | 3.49% |
批发和零售业 | 95.68 | 0.60% | 2.71% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2200.91 | 7.81% | 38.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1536.14 | 5.45% | 26.78% |
农、林、牧、渔业 | 488.94 | 1.73% | 8.52% |
租赁和商务服务业 | 395.61 | 1.40% | 6.90% |
交通运输、仓储和邮政业 | 273.51 | 0.97% | 4.77% |
采矿业 | 271.04 | 0.96% | 4.73% |
科学研究和技术服务业 | 255.58 | 0.91% | 4.46% |
文化、体育和娱乐业 | 159.23 | 0.56% | 2.78% |
金融业 | 155.27 | 0.55% | 2.71% |