中加邮益一年持有混合A

(012471)公募混合型
1.0251 -0.18%-0.0018
单位净值 [2024-03-28]
1.0251
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.60%
  • 最近一季:1.03%
  • 最近半年:0.49%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:1.42%
  • 最近两年:3.49%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.51%
  • 成立日期:2022-01-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 969.81 11.21% 53.48%
科学研究和技术服务业 332.12 3.84% 18.31%
农、林、牧、渔业 288.16 3.33% 15.89%
采矿业 187.65 2.17% 10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.91 0.21% 0.99%
租赁和商务服务业 17.74 0.21% 0.98%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 484.51 4.04% 36.89%
科学研究和技术服务业 427.61 3.57% 32.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 314.21 2.62% 23.93%
采矿业 86.97 0.73% 6.62%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1192.71 7.42% 33.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 643.77 4.00% 18.26%
科学研究和技术服务业 640.16 3.98% 18.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 428.11 2.66% 12.14%
采矿业 264.63 1.65% 7.50%
金融业 137.95 0.86% 3.91%
农、林、牧、渔业 123.06 0.77% 3.49%
批发和零售业 95.68 0.60% 2.71%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2200.91 7.81% 38.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1536.14 5.45% 26.78%
农、林、牧、渔业 488.94 1.73% 8.52%
租赁和商务服务业 395.61 1.40% 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 273.51 0.97% 4.77%
采矿业 271.04 0.96% 4.73%
科学研究和技术服务业 255.58 0.91% 4.46%
文化、体育和娱乐业 159.23 0.56% 2.78%
金融业 155.27 0.55% 2.71%