中加邮益一年持有混合C
(012472)公募混合型
1.0237
0.46%+0.0047
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月:1.07%
- 最近一季:2.97%
- 最近半年:1.79%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:0.67%
- 最近两年:3.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.37%
- 成立日期:2022-01-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
实时情况
|
中加邮益一年持有混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002714 |
牧原股份 |
2.71% |
5.69 |
234.31 |
12.92% |
新增 |
2 |
603198 |
迎驾贡酒 |
2.71% |
3.54 |
234.67 |
12.94% |
新增 |
3 |
300037 |
新宙邦 |
2.63% |
4.81 |
227.51 |
12.55% |
新增 |
4 |
603345 |
安井食品 |
2.42% |
2.00 |
209.22 |
11.54% |
0.88 (44.00%) |
5 |
603259 |
药明康德 |
1.65% |
1.96 |
142.61 |
7.86% |
新增 |
6 |
601666 |
平煤股份 |
1.62% |
12.09 |
139.76 |
7.71% |
新增 |
7 |
300416 |
苏试试验 |
1.52% |
7.17 |
131.71 |
7.26% |
-6.86 (-95.63%) |
8 |
000811 |
冰轮环境 |
1.35% |
8.63 |
117.11 |
6.46% |
新增 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
1.00% |
0.05 |
86.30 |
4.76% |
-0.09 (-180.00%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.68% |
2.21 |
59.12 |
3.26% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002714 |
牧原股份 |
2.71% |
5.69 |
234.31 |
12.92% |
新增 |
2 |
603198 |
迎驾贡酒 |
2.71% |
3.54 |
234.67 |
12.94% |
新增 |
3 |
300037 |
新宙邦 |
2.63% |
4.81 |
227.51 |
12.55% |
新增 |
4 |
603345 |
安井食品 |
2.42% |
2.00 |
209.22 |
11.54% |
0.88 (44.00%) |
5 |
603259 |
药明康德 |
1.65% |
1.96 |
142.61 |
7.86% |
新增 |
6 |
601666 |
平煤股份 |
1.62% |
12.09 |
139.76 |
7.71% |
新增 |
7 |
300416 |
苏试试验 |
1.52% |
7.17 |
131.71 |
7.26% |
-6.86 (-95.63%) |
8 |
000811 |
冰轮环境 |
1.35% |
8.63 |
117.11 |
6.46% |
新增 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
1.00% |
0.05 |
86.30 |
4.76% |
-0.09 (-180.00%) |
10 |
600887 |
伊利股份 |
0.68% |
2.21 |
59.12 |
3.26% |
新增 |
11 |
300012 |
华测检测 |
0.67% |
4.07 |
57.79 |
3.19% |
--- |
12 |
000568 |
泸州老窖 |
0.41% |
0.20 |
35.88 |
1.98% |
--- |
13 |
603477 |
巨星农牧 |
0.35% |
0.80 |
29.98 |
1.65% |
--- |
14 |
601225 |
陕西煤业 |
0.32% |
1.32 |
27.57 |
1.52% |
--- |
15 |
300498 |
温氏股份 |
0.28% |
1.19 |
23.87 |
1.32% |
--- |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
0.23% |
1.63 |
20.31 |
1.12% |
--- |
17 |
600941 |
中国移动 |
0.21% |
0.18 |
17.91 |
0.99% |
--- |
18 |
605168 |
三人行 |
0.21% |
0.28 |
17.74 |
0.98% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.24% |
16.32 |
360.02 |
10.21% |
新增 |
2 |
300012 |
华测检测 |
2.10% |
17.32 |
337.74 |
9.58% |
新增 |
3 |
300416 |
苏试试验 |
1.88% |
14.03 |
302.42 |
8.58% |
新增 |
4 |
300308 |
中际旭创 |
1.87% |
2.04 |
300.80 |
8.53% |
新增 |
5 |
600803 |
新奥股份 |
1.77% |
14.95 |
283.75 |
8.05% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.47% |
0.14 |
236.74 |
6.71% |
新增 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
1.46% |
6.71 |
234.04 |
6.64% |
新增 |
8 |
600941 |
中国移动 |
1.21% |
2.08 |
194.06 |
5.50% |
-5.52 (-265.38%) |
9 |
300896 |
爱美客 |
1.16% |
0.42 |
186.88 |
5.30% |
新增 |
10 |
000333 |
美的集团 |
1.03% |
2.81 |
165.57 |
4.70% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.24% |
16.32 |
360.02 |
10.21% |
新增 |
2 |
300012 |
华测检测 |
2.10% |
17.32 |
337.74 |
9.58% |
新增 |
3 |
300416 |
苏试试验 |
1.88% |
14.03 |
302.42 |
8.58% |
新增 |
4 |
300308 |
中际旭创 |
1.87% |
2.04 |
300.80 |
8.53% |
新增 |
5 |
600803 |
新奥股份 |
1.77% |
14.95 |
283.75 |
8.05% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.47% |
0.14 |
236.74 |
6.71% |
新增 |
7 |
002555 |
三七互娱 |
1.46% |
6.71 |
234.04 |
6.64% |
新增 |
8 |
600941 |
中国移动 |
1.21% |
2.08 |
194.06 |
5.50% |
-5.52 (-265.38%) |
9 |
300896 |
爱美客 |
1.16% |
0.42 |
186.88 |
5.30% |
新增 |
10 |
000333 |
美的集团 |
1.03% |
2.81 |
165.57 |
4.70% |
新增 |
11 |
603345 |
安井食品 |
1.02% |
1.12 |
164.42 |
4.66% |
--- |
12 |
601899 |
紫金矿业 |
0.87% |
12.24 |
139.17 |
3.95% |
--- |
13 |
000568 |
泸州老窖 |
0.86% |
0.66 |
138.32 |
3.92% |
--- |
14 |
601601 |
中国太保 |
0.86% |
5.31 |
137.95 |
3.91% |
--- |
15 |
601088 |
中国神华 |
0.78% |
4.08 |
125.46 |
3.56% |
--- |
16 |
603477 |
巨星农牧 |
0.77% |
3.69 |
123.06 |
3.49% |
--- |
17 |
603708 |
家家悦 |
0.60% |
7.63 |
95.68 |
2.71% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.99% |
7.60 |
514.29 |
24.97% |
-0.48 (-6.32%) |
2 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.43% |
12.19 |
225.03 |
10.93% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000895 |
双汇发展 |
0.35% |
7.09 |
183.84 |
8.93% |
3.20 (45.13%) |
4 |
601088 |
中国神华 |
0.25% |
4.74 |
130.92 |
6.36% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603043 |
广州酒家 |
0.25% |
5.09 |
131.42 |
6.38% |
-1.27 (-24.95%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.24% |
22.35 |
127.17 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601939 |
建设银行 |
0.23% |
21.45 |
120.76 |
5.86% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603855 |
华荣股份 |
0.22% |
4.98 |
115.04 |
5.59% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000513 |
丽珠集团 |
0.21% |
3.37 |
109.46 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600993 |
马应龙 |
0.16% |
3.75 |
84.75 |
4.12% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.99% |
7.60 |
514.29 |
24.97% |
-0.48 (-6.32%) |
2 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.43% |
12.19 |
225.03 |
10.93% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000895 |
双汇发展 |
0.35% |
7.09 |
183.84 |
8.93% |
3.20 (45.13%) |
4 |
601088 |
中国神华 |
0.25% |
4.74 |
130.92 |
6.36% |
0.00 (0.00%) |
5 |
603043 |
广州酒家 |
0.25% |
5.09 |
131.42 |
6.38% |
-1.27 (-24.95%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.24% |
22.35 |
127.17 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601939 |
建设银行 |
0.23% |
21.45 |
120.76 |
5.86% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603855 |
华荣股份 |
0.22% |
4.98 |
115.04 |
5.59% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000513 |
丽珠集团 |
0.21% |
3.37 |
109.46 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600993 |
马应龙 |
0.16% |
3.75 |
84.75 |
4.12% |
新增 |
11 |
002007 |
华兰生物 |
0.15% |
3.49 |
78.98 |
3.84% |
--- |
12 |
600285 |
羚锐制药 |
0.15% |
6.07 |
79.15 |
3.84% |
--- |
13 |
300791 |
仙乐健康 |
0.11% |
1.50 |
55.16 |
2.68% |
--- |
14 |
603259 |
药明康德 |
0.11% |
0.72 |
58.32 |
2.83% |
--- |
15 |
002032 |
苏泊尔 |
0.09% |
0.91 |
45.01 |
2.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
1.05% |
8.08 |
552.11 |
25.59% |
-0.02 (-0.25%) |
2 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.44% |
12.19 |
230.39 |
10.68% |
1.10 (9.02%) |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.29% |
4.74 |
149.97 |
6.95% |
0.00 (0.00%) |
4 |
603043 |
广州酒家 |
0.26% |
6.36 |
137.44 |
6.37% |
0.00 (0.00%) |
5 |
688026 |
洁特生物 |
0.24% |
4.42 |
125.60 |
5.82% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.23% |
22.35 |
121.36 |
5.63% |
新增 |
7 |
601939 |
建设银行 |
0.23% |
21.45 |
118.40 |
5.49% |
-21.44 (-99.95%) |
8 |
603855 |
华荣股份 |
0.21% |
4.98 |
108.07 |
5.01% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000513 |
丽珠集团 |
0.19% |
3.37 |
101.44 |
4.70% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000895 |
双汇发展 |
0.18% |
3.89 |
95.15 |
4.41% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
1.05% |
8.08 |
552.11 |
25.59% |
-0.02 (-0.25%) |
2 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.44% |
12.19 |
230.39 |
10.68% |
1.10 (9.02%) |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.29% |
4.74 |
149.97 |
6.95% |
0.00 (0.00%) |
4 |
603043 |
广州酒家 |
0.26% |
6.36 |
137.44 |
6.37% |
0.00 (0.00%) |
5 |
688026 |
洁特生物 |
0.24% |
4.42 |
125.60 |
5.82% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600350 |
山东高速 |
0.23% |
22.35 |
121.36 |
5.63% |
新增 |
7 |
601939 |
建设银行 |
0.23% |
21.45 |
118.40 |
5.49% |
-21.44 (-99.95%) |
8 |
603855 |
华荣股份 |
0.21% |
4.98 |
108.07 |
5.01% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000513 |
丽珠集团 |
0.19% |
3.37 |
101.44 |
4.70% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000895 |
双汇发展 |
0.18% |
3.89 |
95.15 |
4.41% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.94% |
8.10 |
490.05 |
14.92% |
1.58 (19.51%) |
2 |
601939 |
建设银行 |
0.50% |
42.89 |
259.91 |
7.91% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.43% |
11.09 |
227.34 |
6.92% |
新增 |
4 |
688026 |
洁特生物 |
0.39% |
4.42 |
203.24 |
6.19% |
1.26 (28.57%) |
5 |
300791 |
仙乐健康 |
0.35% |
5.81 |
181.39 |
5.52% |
新增 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.33% |
4.62 |
171.36 |
5.22% |
-0.51 (-11.04%) |
7 |
603043 |
广州酒家 |
0.31% |
6.36 |
160.40 |
4.88% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.30% |
4.74 |
157.84 |
4.81% |
-4.14 (-87.34%) |
9 |
603855 |
华荣股份 |
0.24% |
4.98 |
126.99 |
3.87% |
新增 |
10 |
000513 |
丽珠集团 |
0.23% |
3.37 |
122.03 |
3.72% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.94% |
8.10 |
490.05 |
14.92% |
1.58 (19.51%) |
2 |
601939 |
建设银行 |
0.50% |
42.89 |
259.91 |
7.91% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.43% |
11.09 |
227.34 |
6.92% |
新增 |
4 |
688026 |
洁特生物 |
0.39% |
4.42 |
203.24 |
6.19% |
1.26 (28.57%) |
5 |
300791 |
仙乐健康 |
0.35% |
5.81 |
181.39 |
5.52% |
新增 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.33% |
4.62 |
171.36 |
5.22% |
-0.51 (-11.04%) |
7 |
603043 |
广州酒家 |
0.31% |
6.36 |
160.40 |
4.88% |
新增 |
8 |
601088 |
中国神华 |
0.30% |
4.74 |
157.84 |
4.81% |
-4.14 (-87.34%) |
9 |
603855 |
华荣股份 |
0.24% |
4.98 |
126.99 |
3.87% |
新增 |
10 |
000513 |
丽珠集团 |
0.23% |
3.37 |
122.03 |
3.72% |
新增 |
11 |
600019 |
宝钢股份 |
0.23% |
20.00 |
120.40 |
3.67% |
--- |
12 |
688596 |
正帆科技 |
0.23% |
6.15 |
121.90 |
3.71% |
--- |
13 |
000895 |
双汇发展 |
0.22% |
3.89 |
113.98 |
3.47% |
--- |
14 |
002675 |
东诚药业 |
0.22% |
8.44 |
113.94 |
3.47% |
--- |
15 |
300673 |
佩蒂股份 |
0.22% |
6.72 |
116.12 |
3.54% |
--- |
16 |
601728 |
中国电信 |
0.21% |
29.98 |
111.83 |
3.40% |
--- |
17 |
600079 |
人福医药 |
0.20% |
6.42 |
102.72 |
3.13% |
--- |
18 |
601336 |
新华保险 |
0.20% |
3.30 |
106.23 |
3.23% |
--- |
19 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.18% |
3.72 |
94.38 |
2.87% |
--- |
20 |
603259 |
药明康德 |
0.14% |
0.72 |
74.87 |
2.28% |
--- |
21 |
603866 |
桃李面包 |
0.09% |
2.72 |
45.02 |
1.37% |
--- |
22 |
002311 |
海大集团 |
0.06% |
0.52 |
31.21 |
0.95% |
--- |
23 |
601009 |
南京银行 |
0.06% |
2.98 |
31.05 |
0.95% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.84% |
6.52 |
435.93 |
10.64% |
--- |
2 |
601939 |
建设银行 |
0.52% |
42.89 |
269.78 |
6.59% |
--- |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.51% |
8.88 |
264.36 |
6.45% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.51% |
12.80 |
264.58 |
6.46% |
--- |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.44% |
33.98 |
229.37 |
5.60% |
--- |
6 |
000002 |
万科A |
0.40% |
10.80 |
206.82 |
5.05% |
--- |
7 |
688596 |
正帆科技 |
0.40% |
10.52 |
205.97 |
5.03% |
--- |
8 |
688026 |
洁特生物 |
0.37% |
3.15 |
194.92 |
4.76% |
--- |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.36% |
5.13 |
188.89 |
4.61% |
--- |
10 |
600985 |
淮北矿业 |
0.34% |
11.22 |
177.05 |
4.32% |
--- |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
0.84% |
6.52 |
435.93 |
10.64% |
--- |
2 |
601939 |
建设银行 |
0.52% |
42.89 |
269.78 |
6.59% |
--- |
3 |
601088 |
中国神华 |
0.51% |
8.88 |
264.36 |
6.45% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
0.51% |
12.80 |
264.58 |
6.46% |
--- |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.44% |
33.98 |
229.37 |
5.60% |
--- |
6 |
000002 |
万科A |
0.40% |
10.80 |
206.82 |
5.05% |
--- |
7 |
688596 |
正帆科技 |
0.40% |
10.52 |
205.97 |
5.03% |
--- |
8 |
688026 |
洁特生物 |
0.37% |
3.15 |
194.92 |
4.76% |
--- |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.36% |
5.13 |
188.89 |
4.61% |
--- |
10 |
600985 |
淮北矿业 |
0.34% |
11.22 |
177.05 |
4.32% |
--- |
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