大成成长回报六个月持有混合A
(012473)公募混合型
1.2503
0.47%+0.0059
单位净值 [2026-04-22]
1.2503
累计净值 [2026-04-22]
1.2562
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：13.35%
- 今年以来：9.02%
- 最近一年：42.35%
- 最近两年：52.89%
- 最近三年：30.99%
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：王晶晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.42 | 3.38 | 3.03 | 88.47% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.89% | 10.77% | 0.02 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 5.41 | 5.39 | 4.31 | 79.44% | 79.53% | 0.07 | 1.22% | 1.22% | 1.04 | 19.27% | 19.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.81 | 5.80 | 5.04 | 86.58% | 86.61% | 0.06 | 1.09% | 1.09% | 0.71 | 12.31% | 12.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 5.77 | 5.72 | 5.16 | 89.34% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 10.08% | 10.01% | 0.03 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 5.96 | 5.95 | 4.97 | 83.28% | 83.33% | 0.10 | 1.69% | 1.68% | 0.89 | 14.95% | 14.91% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 8.17 | 7.83 | 6.08 | 73.37% | 74.46% | 0.30 | 3.84% | 3.68% | 1.78 | 22.77% | 21.83% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 7.88 | 7.86 | 5.92 | 74.97% | 75.05% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.96 | 24.93% | 24.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 9.17 | 9.13 | 8.12 | 88.52% | 88.56% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 1.04 | 11.34% | 11.30% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 11.52 | 11.49 | 9.05 | 78.55% | 78.60% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 2.45 | 21.33% | 21.27% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |