平安优质企业混合A

(012475)公募混合型
+添加自选
0.9775 0.46%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
0.9775
累计净值 [2026-04-21]
0.9820 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.52%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：8.29%
  • 今年以来：7.46%
  • 最近一年：58.71%
  • 最近两年：63.41%
  • 最近三年：36.47%
  • 成立以来：-2.25%
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金经理：薛冀颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75899.81 53.70% 66.56%
金融业 11852.20 8.39% 10.39%
采矿业 9793.91 6.93% 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 7394.11 5.23% 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 2432.05 1.72% 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 2066.82 1.46% 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1948.28 1.38% 1.71%
房地产业 1061.40 0.75% 0.93%
建筑业 776.79 0.55% 0.68%
租赁和商务服务业 472.80 0.33% 0.41%
批发和零售业 326.23 0.23% 0.29%
科学研究和技术服务业 0.24 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 66628.40 56.31% 77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 8383.24 7.09% 9.73%
金融业 6177.25 5.22% 7.17%
文化、体育和娱乐业 1484.53 1.25% 1.72%
采矿业 1101.59 0.93% 1.28%
批发和零售业 992.80 0.84% 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 712.09 0.60% 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 351.31 0.30% 0.41%
建筑业 291.31 0.25% 0.34%