富国匠心精选12个月持有混合C

(012478)公募混合型
0.6493 0.08%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.6493
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:5.90%
  • 最近一季:9.77%
  • 最近半年:-6.05%
  • 今年以来:-2.52%
  • 最近一年:-19.13%
  • 最近两年:-12.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-35.07%
  • 成立日期:2021-08-30
  • 基金经理:曹晋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国匠心精选12个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300856 科思股份 8.00% 108.71 6765.02 9.57% 0.00 (0.00%)
2 002475 立讯精密 5.66% 138.99 4788.21 6.77% 33.33 (23.98%)
3 300858 科拓生物 5.03% 220.36 4252.90 6.02% 新增
4 00700 腾讯控股 4.88% 15.51 4127.17 5.84% -0.93 (-6.00%)
5 688111 金山办公 4.50% 12.03 3804.58 5.38% -0.40 (-3.35%)
6 600941 中国移动 3.43% 29.17 2901.83 4.11% 新增
7 600276 恒瑞医药 3.37% 63.00 2849.58 4.03% 新增
8 600519 贵州茅台 3.08% 1.51 2606.26 3.69% 新增
9 688036 传音控股 2.67% 16.32 2258.62 3.20% -14.60 (-89.46%)
10 300679 电连技术 2.35% 47.88 1987.02 2.81% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300856 科思股份 7.47% 108.71 8563.09 9.23% 0.01 (0.01%)
2 300308 中际旭创 7.29% 56.65 8353.04 9.01% 新增
3 688111 金山办公 5.13% 12.44 5872.34 6.33% 新增
4 002555 三七互娱 5.07% 166.46 5806.12 6.26% 新增
5 300033 同花顺 5.06% 33.09 5800.02 6.25% 新增
6 300559 佳发教育 4.49% 311.57 5140.90 5.54% 新增
7 00700 腾讯控股 4.39% 16.44 5026.73 5.42% -15.59 (-94.79%)
8 688036 传音控股 3.97% 30.92 4545.18 4.90% 新增
9 002475 立讯精密 2.99% 105.66 3428.67 3.70% 105.65 (99.99%)
10 300979 华利集团 2.23% 52.45 2556.41 2.76% 新增
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