汇安信泰稳健一年持有期混合A
(012479)公募混合型
0.9084
0.07%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
0.9084
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：-2.44%
- 成立以来：-9.16%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.03 | 5.61% | 5.42% | 0.45 | 85.46% | 85.94% | 0.03 | 6.90% | 6.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.03 | 4.29% | 4.13% | 0.58 | 77.64% | 78.45% | 0.06 | 8.93% | 8.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.04 | 4.02% | 3.95% | 0.80 | 86.47% | 86.69% | 0.04 | 4.46% | 4.39% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2024-06-30 | 1.03 | 1.02 | 0.07 | 5.32% | 6.35% | 0.89 | 87.88% | 86.93% | 0.04 | 3.54% | 3.50% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-12-31 | 1.24 | 1.22 | 0.17 | 12.75% | 13.70% | 0.90 | 73.85% | 73.05% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.59 | 1.54 | 0.33 | 18.22% | 20.60% | 1.10 | 71.61% | 69.52% | 0.05 | 3.29% | 3.20% | 0.03 | 1.69% | 1.64% |
| 2022-12-31 | 1.90 | 1.85 | 0.52 | 25.27% | 27.15% | 1.28 | 68.84% | 67.11% | 0.07 | 3.81% | 3.71% | 0.02 | 1.00% | 0.98% |
| 2022-06-30 | 2.59 | 2.46 | 0.31 | 7.41% | 12.05% | 2.26 | 92.08% | 87.47% | 0.01 | 0.48% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |