华商核心引力混合A
(012491)公募混合型
1.2682
1.92%+0.0244
单位净值 [2025-09-22]
1.2682
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.80%
- 最近一季：49.91%
- 最近半年：48.80%
- 今年以来：67.00%
- 最近一年：108.89%
- 最近两年：60.47%
- 最近三年：45.87%
- 成立以来：26.82%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：叶峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.36 | 11.15 | 9.34 | 81.89% | 82.22% | 0.11 | 1.00% | 0.98% | 1.50 | 13.43% | 13.19% | 0.41 | 3.68% | 3.61% |
| 2025-06-30 | 4.00 | 3.87 | 3.39 | 84.19% | 84.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 13.25% | 12.81% | 0.10 | 2.56% | 2.48% |
| 2024-12-31 | 3.01 | 2.93 | 2.46 | 81.20% | 81.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 16.10% | 15.68% | 0.08 | 2.70% | 2.63% |
| 2024-06-30 | 2.74 | 2.72 | 2.42 | 88.40% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.62% | 9.58% | 0.05 | 1.98% | 1.97% |
| 2023-12-31 | 3.56 | 3.44 | 3.09 | 86.43% | 86.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 12.94% | 12.50% | 0.02 | 0.63% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 4.47 | 4.36 | 3.92 | 87.36% | 87.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 11.32% | 11.04% | 0.06 | 1.32% | 1.29% |
| 2022-12-31 | 4.39 | 4.31 | 3.84 | 87.34% | 87.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 12.59% | 12.36% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 5.03 | 4.89 | 4.20 | 82.98% | 83.46% | 0.02 | 0.50% | 0.49% | 0.80 | 16.38% | 15.92% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 6.92 | 6.75 | 5.99 | 86.30% | 86.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 12.78% | 12.47% | 0.06 | 0.92% | 0.89% |