汇添富中证500基本面增强指数A
(012498)公募股票型指数型
0.9829
0.44%+0.0043
单位净值 [2025-09-22]
0.9829
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：25.19%
- 最近半年：20.75%
- 今年以来：25.43%
- 最近一年：46.83%
- 最近两年：18.35%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：-1.71%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：温琪 顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.58 | 85.11% | 85.27% | 0.01 | 1.87% | 1.85% | 0.08 | 11.81% | 11.68% | 0.01 | 1.21% | 1.20% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 84.96% | 84.99% | 0.01 | 1.58% | 1.58% | 0.09 | 12.46% | 12.43% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 89.19% | 89.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.79% | 10.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 87.37% | 87.43% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.09 | 12.01% | 11.95% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 93.53% | 93.56% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.05 | 5.61% | 5.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 91.91% | 92.11% | 0.01 | 1.18% | 1.15% | 0.06 | 5.77% | 5.63% | 0.01 | 1.14% | 1.11% |
| 2022-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 91.57% | 91.63% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.07 | 7.20% | 7.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 1.14 | 1.13 | 1.03 | 90.13% | 90.20% | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.09 | 7.73% | 7.68% | 0.01 | 1.22% | 1.21% |
| 2021-12-31 | 1.36 | 1.36 | 1.15 | 84.17% | 84.26% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.19 | 13.98% | 13.89% | 0.02 | 1.58% | 1.58% |