汇添富中证500基本面增强指数C

(012499)公募股票型指数型
+添加自选
1.0796 1.12%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
1.0796
累计净值 [2026-04-22]
1.0917 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.42%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：14.63%
  • 今年以来：10.25%
  • 最近一年：42.62%
  • 最近两年：42.33%
  • 最近三年：22.22%
  • 成立以来：7.96%
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金经理：顾耀强,温琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4029.04 60.33% 69.96%
金融业 499.40 7.48% 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 460.76 6.90% 8.00%
采矿业 249.84 3.74% 4.34%
批发和零售业 104.53 1.57% 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 93.93 1.41% 1.63%
公共管理、社会保障和社会组织 86.36 1.29% 1.50%
文化、体育和娱乐业 79.60 1.19% 1.38%
科学研究和技术服务业 47.55 0.71% 0.83%
租赁和商务服务业 38.75 0.58% 0.67%
农、林、牧、渔业 25.35 0.38% 0.44%
卫生和社会工作 17.72 0.27% 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.98 0.21% 0.24%
住宿和餐饮业 12.63 0.19% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3818.41 54.56% 64.03%
金融业 685.61 9.80% 11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 602.39 8.61% 10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 169.44 2.42% 2.84%
采矿业 152.90 2.18% 2.56%
批发和零售业 132.73 1.90% 2.23%
公共管理、社会保障和社会组织 126.19 1.80% 2.12%
文化、体育和娱乐业 113.01 1.61% 1.90%
农、林、牧、渔业 48.25 0.69% 0.81%
卫生和社会工作 32.46 0.46% 0.54%
租赁和商务服务业 29.03 0.41% 0.49%
科学研究和技术服务业 27.64 0.39% 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 25.06 0.36% 0.42%