华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(012505)公募FOF
+添加自选
0.9907 0.35%+0.0035
单位净值 [2023-04-28]
0.9907
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：0.93%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.93%
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 10.78% 9175.32 9840.53 800.00 (-0.67%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.75% 8611.00 9812.23 800.00 (-0.70%)
3 005709 华安鼎益债券A 10.69% 8850.12 9753.72 900.00 (-0.57%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 9.73% 8049.59 8882.73 0.00 (-1.32%)
5 008207 国泰合融纯债债券A 6.95% 5884.72 6339.02 1500.00 (0.51%)
6 000191 富国信用债债券A/B 6.55% 4757.36 5981.43 0.00 (-0.93%)
7 040026 华安信用四季红债券A 6.46% 5576.39 5892.02 2500.00 (1.58%)
8 014242 农银悦利债券 5.47% 4934.70 4991.45 新增
9 006337 华安安浦债券A 2.77% 2273.52 2527.02 0.00 (-0.40%)
10 000893 工银创新动力股票 2.23% 2026.34 2034.45 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005709 华安鼎益债券A 10.12% 9750.12 10651.03 1305.80 (0.04%)
2 040040 华安纯债债券A 10.11% 9975.32 10648.66 721.51 (-0.35%)
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.05% 9411.00 10576.08 1089.00 (0.07%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 8.41% 8049.59 8856.97 1000.00 (0.04%)
5 040026 华安信用四季红债券A 8.04% 8076.39 8462.44 1000.00 (0.02%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 7.46% 7384.72 7854.39 0.00 (-0.87%)
7 000191 富国信用债债券A/B 5.62% 4757.36 5915.78 0.00 (-0.65%)
8 040023 华安可转债债券B 4.34% 2662.56 4571.62 0.00 (-0.44%)
9 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.77% 776.13 2921.35 -616.53 (-2.25%)
10 006337 华安安浦债券A 2.37% 2273.52 2498.14 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005709 华安鼎益债券A 10.16% 11055.92 12011.15 1200.00 (-0.26%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.12% 10500.00 11965.80 1300.00 (-0.20%)
3 040040 华安纯债债券A 9.76% 10696.83 11537.60 2000.00 (0.35%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 8.45% 9049.59 9989.85 0.00 (-1.03%)
5 040026 华安信用四季红债券A 8.06% 9076.39 9533.84 2000.00 (0.58%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 6.59% 7384.72 7791.62 -83.65 (-0.81%)
7 000191 富国信用债债券A/B 4.97% 4757.36 5878.67 0.00 (-0.63%)
8 040023 华安可转债债券B 3.90% 2662.56 4611.56 -1042.56 (-1.78%)
9 007180 华安中债1-3年政策金融债A 2.99% 3388.13 3531.11 1000.00 (0.39%)
10 003327 万家鑫璟纯债A 2.51% 2440.87 2969.56 4000.00 (3.27%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 10.11% 12696.83 13532.29 1000.00 (-0.28%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 9.92% 11800.00 13273.82 1500.00 (0.08%)
3 005709 华安鼎益债券A 9.90% 12255.92 13241.30 1500.00 (0.07%)
4 040026 华安信用四季红债券A 8.64% 11076.39 11557.11 3000.00 (1.29%)
5 003280 鹏华丰恒债券A 7.42% 9049.59 9934.64 0.00 (-0.71%)
6 003327 万家鑫璟纯债A 5.78% 6440.87 7736.13 1000.00 (0.25%)
7 008207 国泰合融纯债债券A 5.78% 7301.07 7740.59 0.00 (-0.63%)
8 000191 富国信用债债券A/B 4.34% 4757.36 5805.88 0.00 (-0.46%)
9 007180 华安中债1-3年政策金融债A 3.38% 4388.13 4522.41 1000.00 (0.37%)
10 040023 华安可转债债券B 2.12% 1620.00 2831.76 -357.57 (-0.69%)
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