华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
(012505)公募FOF
1.0718
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.0718
累计净值 [2026-04-17]
1.0736
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||