嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)
(012512)公募FOF
0.7802
-0.38%-0.0030
单位净值 [2024-06-25]
0.7802
累计净值 [2024-06-25]
0.7772
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-12.44%
- 今年以来：-12.44%
- 最近一年：-12.44%
- 最近两年：-18.13%
- 最近三年：-21.98%
- 成立以来：-21.98%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：张静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.7802 | 0.7802 | -0.38% |
| 2024-06-24 | 0.7832 | 0.7832 | -0.68% |
| 2024-06-21 | 0.7886 | 0.7886 | -0.09% |
| 2024-06-20 | 0.7893 | 0.7893 | -0.43% |
| 2024-06-19 | 0.7927 | 0.7927 | -0.36% |
| 2024-06-18 | 0.7956 | 0.7956 | +0.20% |
| 2024-06-17 | 0.7940 | 0.7940 | -0.10% |
| 2024-06-14 | 0.7948 | 0.7948 | +0.13% |
| 2024-06-13 | 0.7938 | 0.7938 | -0.20% |
| 2024-06-12 | 0.7954 | 0.7954 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2024-06-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) | -1.94% | -2.34% | -0.41% | -12.44% | -12.44% | -12.44% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -2.65% | -4.50% | -2.52% | 1.07% | -7.75% | -0.84% |
| 深成指 | -5.02% | -6.09% | -6.07% | -4.39% | -19.97% | -7.08% |
| 沪深300 | -2.47% | -3.99% | -1.92% | 3.30% | -10.51% | 0.78% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |