国联高质量成长混合C
(012524)公募混合型
0.8856
-0.67%-0.0060
单位净值 [2025-09-19]
0.8856
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.07%
- 最近一季：35.93%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：29.02%
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：23.91%
- 最近三年：-6.18%
- 成立以来：-11.44%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：甘传琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.37 | 2.15 | 90.38% | 90.43% | 0.15 | 6.23% | 6.20% | 0.05 | 2.10% | 2.09% | 0.03 | 1.29% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 2.21 | 2.15 | 2.00 | 90.24% | 90.47% | 0.13 | 5.86% | 5.71% | 0.08 | 3.83% | 3.74% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2.38 | 2.36 | 2.07 | 86.89% | 87.00% | 0.14 | 5.91% | 5.86% | 0.14 | 5.94% | 5.89% | 0.03 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 2.48 | 2.47 | 2.10 | 84.53% | 84.59% | 0.15 | 6.02% | 6.00% | 0.23 | 9.40% | 9.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.91 | 2.45 | 83.81% | 83.87% | 0.16 | 5.65% | 5.63% | 0.31 | 10.50% | 10.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.68 | 3.65 | 3.07 | 83.20% | 83.35% | 0.19 | 5.21% | 5.16% | 0.42 | 11.38% | 11.27% | 0.01 | 0.21% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 3.81 | 3.80 | 3.14 | 82.50% | 82.54% | 0.27 | 7.23% | 7.21% | 0.25 | 6.47% | 6.46% | 0.14 | 3.80% | 3.79% |
| 2022-06-30 | 7.84 | 7.62 | 4.64 | 58.04% | 59.19% | 0.42 | 5.48% | 5.33% | 2.71 | 35.56% | 34.58% | 0.07 | 0.92% | 0.90% |