永赢惠添盈一年持有混合
(012530)公募混合型
1.3722
-1.02%-0.0140
单位净值 [2025-09-19]
1.3722
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：28.92%
- 最近一季：60.40%
- 最近半年：52.26%
- 今年以来：68.74%
- 最近一年：91.54%
- 最近两年：69.60%
- 最近三年：50.53%
- 成立以来：37.22%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：许拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 89.65% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.39% | 6.29% | 0.03 | 3.96% | 3.90% |
| 2025-06-30 | 1.55 | 1.37 | 1.08 | 65.69% | 69.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 21.05% | 18.56% | 0.04 | 3.24% | 2.86% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.41 | 1.13 | 77.34% | 77.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.19% | 10.88% | 0.02 | 1.46% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 1.56 | 1.54 | 1.15 | 73.43% | 73.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 26.18% | 25.82% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.54 | 1.39 | 89.16% | 89.28% | 0.09 | 5.62% | 5.56% | 0.08 | 5.14% | 5.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.09 | 2.02 | 1.90 | 90.22% | 90.58% | 0.09 | 4.26% | 4.10% | 0.10 | 4.91% | 4.73% | 0.01 | 0.61% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 2.27 | 2.26 | 2.08 | 91.75% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.23% | 8.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.63 | 2.63 | 2.43 | 92.24% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.58% | 7.57% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |