嘉实价值驱动一年持有期混合A
(012533)公募混合型
1.0597
-0.33%-0.0035
单位净值 [2026-06-05]
1.0597
累计净值 [2026-06-05]
1.0565
-0.63%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.20%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-5.75%
- 今年以来：-5.13%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：20.28%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0597 | 1.0597 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 1.0632 | 1.0632 | -1.29% |
| 2026-06-03 | 1.0771 | 1.0771 | -0.25% |
| 2026-06-02 | 1.0798 | 1.0798 | +1.04% |
| 2026-06-01 | 1.0687 | 1.0687 | +1.51% |
| 2026-05-29 | 1.0528 | 1.0528 | +0.46% |
| 2026-05-28 | 1.0480 | 1.0480 | -1.71% |
| 2026-05-27 | 1.0662 | 1.0662 | -1.49% |
| 2026-05-26 | 1.0823 | 1.0823 | +1.46% |
| 2026-05-25 | 1.0667 | 1.0667 | +0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.66% | -6.20% | -10.16% | -5.75% | 9.89% | -5.13% |
| 同类型排名 | 1194/9847 | 4109/9847 | 4632/9847 | 4082/9847 | 2984/9847 | 4060/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2021-07-27
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧