1.0325
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-20]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：车日楠,徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：车日楠,徐奥千
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：东方基金
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1671.24 |
12.60% |
63.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
766.07 |
5.78% |
29.05% |
| 批发和零售业 |
76.46 |
0.58% |
2.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.14 |
0.51% |
2.55% |
| 租赁和商务服务业 |
34.35 |
0.26% |
1.30% |
| 金融业 |
20.43 |
0.15% |
0.77% |
| 采矿业 |
1.32 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6690.57 |
13.64% |
80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
752.82 |
1.53% |
9.06% |
| 批发和零售业 |
223.12 |
0.45% |
2.68% |
| 金融业 |
168.48 |
0.34% |
2.03% |
| 采矿业 |
165.60 |
0.34% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
98.15 |
0.20% |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.56 |
0.18% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
81.00 |
0.17% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.33 |
0.09% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8572.31 |
12.68% |
87.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
384.57 |
0.57% |
3.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.02 |
0.56% |
3.91% |
| 批发和零售业 |
192.35 |
0.28% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92.12 |
0.14% |
0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.67 |
0.13% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58.83 |
0.09% |
0.60% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9931.17 |
10.58% |
61.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2240.36 |
2.39% |
13.98% |
| 金融业 |
904.84 |
0.96% |
5.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
725.20 |
0.77% |
4.53% |
| 租赁和商务服务业 |
716.69 |
0.76% |
4.47% |
| 卫生和社会工作 |
413.41 |
0.44% |
2.58% |
| 采矿业 |
358.75 |
0.38% |
2.24% |
| 建筑业 |
236.10 |
0.25% |
1.47% |
| 住宿和餐饮业 |
188.70 |
0.20% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
135.48 |
0.14% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
110.54 |
0.12% |
0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
63.38 |
0.07% |
0.40% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7264.26 |
9.00% |
46.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2335.90 |
2.89% |
14.87% |
| 金融业 |
971.51 |
1.20% |
6.18% |
| 租赁和商务服务业 |
833.97 |
1.03% |
5.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
568.60 |
0.70% |
3.62% |
| 采矿业 |
492.03 |
0.61% |
3.13% |
| 房地产业 |
414.12 |
0.51% |
2.64% |
| 建筑业 |
381.90 |
0.47% |
2.43% |
| 住宿和餐饮业 |
348.18 |
0.43% |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
324.40 |
0.40% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.41 |
0.30% |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.29 |
0.14% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.22 |
0.08% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
50.13 |
0.06% |
0.32% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5230.15 |
6.98% |
56.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1961.82 |
2.62% |
21.23% |
| 金融业 |
834.15 |
1.11% |
9.03% |
| 租赁和商务服务业 |
491.33 |
0.66% |
5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
456.50 |
0.61% |
4.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
203.72 |
0.27% |
2.20% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.25 |
0.09% |
0.70% |