华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
(012549)公募股票型ETF联接指数型
0.6514
0.14%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.6514
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：-3.11%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：21.53%
- 最近两年：-16.32%
- 最近三年：-19.96%
- 成立以来：-34.86%
- 成立日期：2021-07-12
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.31% | 6.21% | 0.01 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 6.57% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.46% | 6.15% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.14% | 6.01% | 0.01 | 1.37% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 6.25% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.31% | 6.19% | 0.01 | 1.27% | 1.25% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.50% | 6.34% | 0.01 | 1.82% | 1.78% |
| 2021-12-31 | 0.68 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.64% | 9.20% | 0.00 | 0.77% | 0.73% |