华宝中证电子50ETF联接A
(012550)公募股票型ETF联接指数型
1.2267
-0.63%-0.0078
单位净值 [2025-09-19]
1.2267
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.41%
- 最近一季：49.32%
- 最近半年：35.71%
- 今年以来：42.19%
- 最近一年：96.84%
- 最近两年：89.48%
- 最近三年：85.11%
- 成立以来：22.67%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：曹旭辰 蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.06% | 6.36% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.16% | 10.44% | 0.01 | 1.56% | 1.46% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.46% | 5.94% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.16% | 5.93% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.11% | 5.62% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 6.23% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.29% | 6.21% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2021-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.49% | 6.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |