天弘中证芯片产业ETF发起式联接A
(012552)公募股票型ETF联接指数型
1.0867
-1.48%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.0867
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.47%
- 最近一季：39.95%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：37.75%
- 最近一年：112.83%
- 最近两年：69.66%
- 最近三年：61.42%
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：林心龙 洪明华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.78 | 10.52 | 0.03 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.01% | 5.87% | 0.14 | 1.33% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 9.43 | 9.11 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.71% | 6.48% | 0.13 | 1.38% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 9.67 | 9.16 | 0.04 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 8.42% | 7.98% | 0.22 | 2.45% | 2.32% |
| 2024-06-30 | 6.40 | 6.30 | 0.30 | 4.76% | 4.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.82% | 5.72% | 0.05 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-12-31 | 9.11 | 8.95 | 8.50 | 93.13% | 93.26% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.49 | 5.50% | 5.40% | 0.11 | 1.19% | 1.16% |
| 2023-06-30 | 9.84 | 9.40 | 8.76 | 88.53% | 89.04% | 0.03 | 0.27% | 0.26% | 0.46 | 4.88% | 4.66% | 0.59 | 6.32% | 6.04% |
| 2022-12-31 | 5.18 | 5.08 | 4.84 | 93.19% | 93.32% | 0.02 | 0.40% | 0.39% | 0.26 | 5.17% | 5.07% | 0.06 | 1.24% | 1.22% |
| 2022-06-30 | 4.40 | 3.62 | 3.33 | 70.53% | 75.77% | 0.03 | 0.85% | 0.70% | 0.92 | 25.49% | 20.96% | 0.11 | 3.13% | 2.57% |
| 2021-12-31 | 2.05 | 2.00 | 1.90 | 92.31% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.73% | 6.54% | 0.02 | 0.96% | 0.94% |