西部利得创业板大盘ETF联接C
(012555)公募股票型ETF联接指数型
0.9841
0.45%+0.0044
单位净值 [2025-09-22]
0.9841
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：17.29%
- 最近一季：58.55%
- 最近半年：51.31%
- 今年以来：50.34%
- 最近一年：111.59%
- 最近两年：69.06%
- 最近三年：41.72%
- 成立以来：-1.59%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：周平 祁威 童国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.18 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.72% | 5.23% | 0.14 | 4.76% | 4.35% | 0.05 | 1.76% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 3.54 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.70% | 5.57% | 0.11 | 3.15% | 3.08% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 1.69 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.60% | 6.12% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.87% | 5.80% | 0.02 | 1.00% | 0.99% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.58% | 6.31% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.00% | 6.29% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.56% | 5.72% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |