天弘中证新材料主题指数发起式A
(012561)公募权益被动型股票型指数型
0.5399
1.26%+0.0067
单位净值 [2024-11-29]
0.5399
累计净值 [2024-11-29]
0.5467
1.26%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：31.59%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：-25.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.5399 | 0.5399 | +1.26% |
| 2024-11-28 | 0.5332 | 0.5332 | -0.86% |
| 2024-11-27 | 0.5378 | 0.5378 | +2.13% |
| 2024-11-26 | 0.5266 | 0.5266 | -1.50% |
| 2024-11-25 | 0.5346 | 0.5346 | +0.72% |
| 2024-11-22 | 0.5308 | 0.5308 | -3.47% |
| 2024-11-21 | 0.5499 | 0.5499 | +0.07% |
| 2024-11-20 | 0.5495 | 0.5495 | -0.07% |
| 2024-11-19 | 0.5499 | 0.5499 | +2.71% |
| 2024-11-18 | 0.5354 | 0.5354 | -0.94% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证新材料主题指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-11-29
业绩分析
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更新日期：2024-11-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证新材料主题指数发起式A | 1.71% | 1.49% | 31.59% | 11.34% | 5.74% | 7.38% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 1.81% | 1.22% | 17.83% | 6.93% | 10.09% | 11.82% |
| 深成指 | 1.66% | 0.65% | 30.13% | 12.71% | 8.90% | 11.41% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.21% | 19.49% | 8.39% | 12.28% | 14.15% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
