景顺长城90天持有短债A
(012563)公募债券型
1.0564
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0564
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 22.88 | 17.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.75 | 99.25% | 99.41% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.12 | 0.66% | 0.52% |
| 2023-09-30 | 1.46 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 99.35% | 99.38% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 1.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 99.63% | 99.66% | 0.00 | 0.36% | 0.32% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 1.59 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 99.45% | 99.55% | 0.01 | 0.55% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.07 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 95.81% | 96.55% | 0.11 | 4.19% | 3.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |