长城久稳债券D
(012567)公募债券型
1.0405
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.1069
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2021-06-04
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015400 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.015500 | 2023-09-20 |
| 3 | 0.009000 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.006500 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.020000 | 2022-08-25 |