天弘高端制造混合A
(012568)公募混合型
1.0422
1.48%+0.0154
单位净值 [2025-09-19]
1.0422
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.51%
- 最近一季：33.31%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：30.13%
- 最近一年：63.59%
- 最近两年：32.90%
- 最近三年：13.78%
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：李佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.03 | 4.96 | 4.64 | 92.07% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.61% | 6.52% | 0.07 | 1.32% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 6.62 | 6.55 | 6.08 | 91.77% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.32% | 7.24% | 0.06 | 0.91% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 5.46 | 5.44 | 5.06 | 92.64% | 92.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.36 | 6.54% | 6.51% | 0.04 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 5.21 | 5.20 | 4.54 | 87.16% | 87.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 12.77% | 12.73% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 5.84 | 5.82 | 5.36 | 91.74% | 91.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 8.18% | 8.15% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 7.57 | 7.54 | 6.56 | 86.57% | 86.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 13.30% | 13.24% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 7.26 | 7.23 | 6.58 | 90.61% | 90.65% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.55 | 7.55% | 7.52% | 0.12 | 1.64% | 1.63% |
| 2022-06-30 | 6.81 | 6.67 | 5.42 | 79.12% | 79.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 20.22% | 19.80% | 0.04 | 0.66% | 0.65% |
| 2021-12-31 | 7.96 | 7.59 | 6.94 | 86.57% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 10.15% | 9.68% | 0.25 | 3.28% | 3.13% |