恒越乐享添利混合A
(012572)公募混合型
1.0627
-0.21%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0627
累计净值 [2026-04-22]
1.0605
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：11.16%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：叶佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 300.55 | 9.51% | 38.67% |
| 金融业 | 228.03 | 7.22% | 29.34% |
| 采矿业 | 110.14 | 3.49% | 14.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.05 | 2.98% | 12.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.36 | 1.40% | 5.71% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.43 | 9.97% | 33.77% |
| 金融业 | 378.49 | 6.55% | 22.18% |
| 采矿业 | 362.44 | 6.27% | 21.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.81 | 3.61% | 12.23% |
| 批发和零售业 | 48.90 | 0.85% | 2.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.46 | 0.70% | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.45 | 0.51% | 1.73% |
| 房地产业 | 28.59 | 0.49% | 1.68% |
| 住宿和餐饮业 | 17.10 | 0.30% | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.01 | 0.28% | 0.94% |