恒越乐享添利混合C
(012573)公募混合型
1.0415
0.41%+0.0043
单位净值 [2026-04-29]
1.0415
累计净值 [2026-04-29]
1.0458
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：叶佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0415 | 1.0415 | +0.41% |
| 2026-04-28 | 1.0372 | 1.0372 | +0.03% |
| 2026-04-27 | 1.0369 | 1.0369 | -0.15% |
| 2026-04-24 | 1.0385 | 1.0385 | +0.04% |
| 2026-04-23 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% |
| 2026-04-22 | 1.0387 | 1.0387 | -0.20% |
| 2026-04-21 | 1.0408 | 1.0408 | +0.16% |
| 2026-04-20 | 1.0391 | 1.0391 | +0.30% |
| 2026-04-17 | 1.0360 | 1.0360 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.0381 | 1.0381 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越乐享添利混合C | 0.27% | 0.74% | -1.04% | 2.24% | 9.90% | 1.82% |
| 同类型排名 | 3780/9844 | 8115/9844 | 5380/9844 | 5317/9844 | 6201/9844 | 6226/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
叶佳 上任时间：2021-09-28
叶佳女士:中国国籍,硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理兼固定收益部总监,恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年8月28日起任职)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金(2021年3月16日起任职)和恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年3月 展开∨ 收起∧