恒越乐享添利混合C
(012573)公募混合型
1.0415
0.41%+0.0043
单位净值 [2026-04-29]
1.0415
累计净值 [2026-04-29]
1.0458
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：叶佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：恒越基金
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：叶佳
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：恒越基金
实时情况
| 恒越乐享添利混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00788 | 中国铁塔 | 0.83% | 80.20 | 73.78 | 7.60% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00788 | 中国铁塔 | 0.83% | 80.20 | 73.78 | 7.60% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1.05% | 27.80 | 103.14 | 3.56% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.48% | 4.00 | 47.12 | 1.63% | 新增 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 0.47% | 5.20 | 45.76 | 1.58% | 新增 |
| 4 | 03323 | 中国建材 | 0.35% | 11.20 | 33.94 | 1.17% | 新增 |
| 5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0.35% | 0.66 | 33.91 | 1.17% | 新增 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 0.34% | 3.16 | 32.83 | 1.13% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1.05% | 27.80 | 103.14 | 3.56% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.48% | 4.00 | 47.12 | 1.63% | 新增 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 0.47% | 5.20 | 45.76 | 1.58% | 新增 |
| 4 | 03323 | 中国建材 | 0.35% | 11.20 | 33.94 | 1.17% | 新增 |
| 5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 0.35% | 0.66 | 33.91 | 1.17% | 新增 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 0.34% | 3.16 | 32.83 | 1.13% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 0.74% | 0.35 | 95.26 | 2.20% | 新增 |
| 2 | 00386 | 中国石油化工股份 | 0.53% | 16.00 | 67.68 | 1.56% | 新增 |
| 3 | 00390 | 中国中铁 | 0.44% | 11.70 | 55.81 | 1.29% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.42% | 5.20 | 53.72 | 1.24% | 新增 |
| 5 | 01800 | 中国交通建设 | 0.41% | 13.30 | 52.53 | 1.21% | 新增 |
| 6 | 01186 | 中国铁建 | 0.39% | 9.35 | 49.65 | 1.15% | 新增 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 0.37% | 0.97 | 47.89 | 1.11% | 新增 |
| 8 | 00317 | 中船防务 | 0.33% | 4.00 | 42.04 | 0.97% | 新增 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 0.22% | 3.80 | 28.61 | 0.66% | 新增 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 0.20% | 2.90 | 25.55 | 0.59% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 0.74% | 0.35 | 95.26 | 2.20% | 新增 |
| 2 | 00386 | 中国石油化工股份 | 0.53% | 16.00 | 67.68 | 1.56% | 新增 |
| 3 | 00390 | 中国中铁 | 0.44% | 11.70 | 55.81 | 1.29% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.42% | 5.20 | 53.72 | 1.24% | 新增 |
| 5 | 01800 | 中国交通建设 | 0.41% | 13.30 | 52.53 | 1.21% | 新增 |
| 6 | 01186 | 中国铁建 | 0.39% | 9.35 | 49.65 | 1.15% | 新增 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 0.37% | 0.97 | 47.89 | 1.11% | 新增 |
| 8 | 00317 | 中船防务 | 0.33% | 4.00 | 42.04 | 0.97% | 新增 |
| 9 | 00992 | 联想集团 | 0.22% | 3.80 | 28.61 | 0.66% | 新增 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 0.20% | 2.90 | 25.55 | 0.59% | 新增 |
| 11 | 02150 | 奈雪的茶 | 0.18% | 4.70 | 23.50 | 0.54% | --- |
| 12 | 01818 | 招金矿业 | 0.17% | 2.45 | 22.10 | 0.51% | --- |
| 13 | 00981 | 中芯国际 | 0.09% | 0.60 | 11.29 | 0.26% | --- |
| 14 | 09926 | 康方生物 | 0.08% | 0.30 | 9.78 | 0.23% | --- |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.09% | 1.70 | 17.31 | 0.56% | --- |
| 2 | 00189 | 东岳集团 | 0.09% | 2.30 | 17.64 | 0.57% | --- |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 0.09% | 1.70 | 17.31 | 0.56% | --- |
| 2 | 00189 | 东岳集团 | 0.09% | 2.30 | 17.64 | 0.57% | --- |