富国红利混合C
(012579)公募混合型
1.1999
0.47%+0.0056
单位净值 [2025-09-19]
1.1999
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：15.82%
- 最近半年：19.09%
- 今年以来：19.76%
- 最近一年：35.81%
- 最近两年：23.89%
- 最近三年：15.13%
- 成立以来：19.99%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：孙彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.93 | 5.85 | 5.48 | 92.25% | 92.36% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.41 | 6.97% | 6.87% | 0.04 | 0.69% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 6.49 | 6.31 | 5.88 | 90.31% | 90.59% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.44 | 6.97% | 6.77% | 0.17 | 2.64% | 2.56% |
| 2024-12-31 | 8.18 | 8.03 | 7.53 | 91.91% | 92.05% | 0.07 | 0.88% | 0.87% | 0.57 | 7.12% | 6.99% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 9.21 | 8.92 | 8.34 | 90.26% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 8.15% | 7.89% | 0.14 | 1.59% | 1.54% |
| 2023-12-31 | 9.57 | 9.55 | 8.83 | 92.23% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 7.74% | 7.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 11.81 | 11.77 | 11.01 | 93.22% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.39% | 6.37% | 0.05 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 16.78 | 16.56 | 15.49 | 92.21% | 92.31% | 0.10 | 0.62% | 0.61% | 1.18 | 7.11% | 7.02% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 18.84 | 18.42 | 17.27 | 91.49% | 91.68% | 0.30 | 1.65% | 1.61% | 0.93 | 5.04% | 4.93% | 0.34 | 1.82% | 1.78% |