交银品质增长一年混合A

(012582)公募混合型
+添加自选
0.6231 -0.83%-0.0052
单位净值 [2026-04-22]
0.6231
累计净值 [2026-04-22]
0.6179 -0.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.17%
  • 最近一季：-10.37%
  • 最近半年：-14.09%
  • 今年以来：-7.65%
  • 最近一年：-16.71%
  • 最近两年：-18.35%
  • 最近三年：-37.02%
  • 成立以来：-37.69%
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 77506.31 57.94% 94.37%
科学研究和技术服务业 4620.94 3.45% 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 120400.44 66.63% 88.70%
科学研究和技术服务业 8132.07 4.50% 5.99%
农、林、牧、渔业 7198.00 3.98% 5.30%
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.00% 0.00%