汇添富中证800ETF联接A
(012596)公募股票型ETF联接指数型
1.0724
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：6.51%
- 最近一季：19.27%
- 最近半年：14.33%
- 今年以来：18.24%
- 最近一年：41.95%
- 最近两年：22.70%
- 最近三年：17.28%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
94.28% |
0.00 |
8330.53 |
0.00 (-13.05%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
81.23% |
0.00 |
9879.47 |
0.00 (12.90%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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添富中证800ETF |
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7467.91 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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| 1 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
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添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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5793.11 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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|
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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添富中证800ETF |
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5260.24 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
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0.00 |
1642.77 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
93.32% |
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1642.77 |
|
0.00 (-5.41%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
87.91% |
0.00 |
410.68 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515800 |
添富中证800ETF |
87.91% |
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410.68 |
|
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