华安国证生物医药ETF发起式联接A
(012598)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.3790
0.42%+0.0016
单位净值 [2024-08-30]
0.3790
累计净值 [2024-08-30]
0.4717
-5.35%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:55]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-10.99%
- 最近半年：-21.35%
- 今年以来：-31.22%
- 最近一年：-31.44%
- 最近两年：-45.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-62.10%
-
成立日期：2021-09-01最新份额：1.09亿最新规模：0.98亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3790 | 0.3790 | +0.42% |
| 2024-08-29 | 0.3774 | 0.3774 | +1.83% |
| 2024-08-28 | 0.3706 | 0.3706 | -0.13% |
| 2024-08-27 | 0.3711 | 0.3711 | -0.30% |
| 2024-08-26 | 0.3722 | 0.3722 | +0.38% |
| 2024-08-23 | 0.3708 | 0.3708 | -0.48% |
| 2024-08-22 | 0.3726 | 0.3726 | -1.74% |
| 2024-08-21 | 0.3792 | 0.3792 | -1.04% |
| 2024-08-20 | 0.3832 | 0.3832 | -2.07% |
| 2024-08-19 | 0.3913 | 0.3913 | -1.04% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：国证生物医药指数 95% + 商业银行税后活期存款利率 5%
数据截至：2024-08-30
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-08-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2.21% | -2.75% | -10.99% | -21.35% | -31.44% | -31.22% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.43% | -1.29% | -8.07% | -5.74% | -9.40% | -4.46% |
| 深成指 | 2.04% | -1.42% | -11.04% | -10.52% | -20.36% | -12.35% |
| 沪深300 | -0.17% | -1.42% | -7.59% | -5.54% | -12.33% | -3.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |