华安国证生物医药ETF发起式联接A

(012598)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.4407 2.58%+0.0114
单位净值 [2024-04-26]
0.4407
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-3.84%
  • 最近一季：-5.89%
  • 最近半年：-19.05%
  • 今年以来：-20.02%
  • 最近一年：-28.41%
  • 最近两年：-36.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-55.93%
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金经理：苏卿云
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159508 华安国证生物医药ETF 94.40% 0.00 15409.00 0.00 (0.19%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159508 华安国证生物医药ETF 94.59% 0.00 11721.16 0.00 (新增)
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