汇添富保鑫灵活配置混合C
(012607)公募混合型
1.5082
0.11%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.5082
累计净值 [2026-04-21]
1.5099
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：胡奕,吴江宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2828.68 | 5.53% | 58.33% |
| 采矿业 | 886.11 | 1.73% | 18.27% |
| 金融业 | 433.97 | 0.85% | 8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21 | 0.48% | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.87 | 0.29% | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.09 | 0.23% | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 113.79 | 0.22% | 2.35% |
| 批发和零售业 | 52.28 | 0.10% | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.83 | 0.05% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 449.43 | 2.32% | 32.16% |
| 金融业 | 436.31 | 2.25% | 31.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.93 | 0.91% | 12.66% |
| 采矿业 | 146.90 | 0.76% | 10.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.30 | 0.60% | 8.39% |
| 租赁和商务服务业 | 36.96 | 0.19% | 2.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.60 | 0.17% | 2.40% |