安信稳健汇利一年持有混合A
(012609)公募混合型
1.1908
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1908
累计净值 [2026-06-05]
1.1896
-0.11%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1908 | 1.1908 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1909 | 1.1909 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 1.1926 | 1.1926 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1939 | 1.1939 | +0.34% |
| 2026-05-29 | 1.1898 | 1.1898 | +0.13% |
| 2026-05-28 | 1.1882 | 1.1882 | -0.08% |
| 2026-05-27 | 1.1892 | 1.1892 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.1903 | 1.1903 | -0.08% |
| 2026-05-25 | 1.1912 | 1.1912 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 0.08% | -0.33% | 0.13% | 1.11% | 3.55% | 1.16% |
| 同类型排名 | 1847/9847 | 2825/9847 | 2862/9847 | 3456/9847 | 3748/9847 | 3238/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李君 上任时间：2021-08-10
李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债 展开∨ 收起∧