安信稳健汇利一年持有混合A

(012609)公募混合型
+添加自选
1.1072 -0.07%-0.0008
单位净值 [2024-05-31]
1.1072
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：0.98%
  • 最近一季：2.49%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：3.29%
  • 最近两年：4.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.72%
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金经理：张翼飞 李君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：62.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65306.24 10.33% 66.71%
金融业 12283.54 1.94% 12.55%
房地产业 8476.35 1.34% 8.66%
采矿业 4499.51 0.71% 4.60%
交通运输、仓储和邮政业 2132.08 0.34% 2.18%
水利、环境和公共设施管理业 1608.73 0.25% 1.64%
批发和零售业 1524.47 0.24% 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1238.12 0.20% 1.26%
农、林、牧、渔业 369.29 0.06% 0.38%
租赁和商务服务业 232.02 0.04% 0.24%
文化、体育和娱乐业 224.63 0.04% 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 0.00% 0.00%
建筑业 0.87 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.71 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 65829.77 8.50% 59.23%
金融业 17445.54 2.25% 15.70%
房地产业 10589.81 1.37% 9.53%
采矿业 8757.96 1.13% 7.88%
交通运输、仓储和邮政业 2539.18 0.33% 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1660.07 0.21% 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 1577.04 0.20% 1.42%
批发和零售业 1168.39 0.15% 1.05%
租赁和商务服务业 714.91 0.09% 0.64%
科学研究和技术服务业 461.09 0.06% 0.41%
建筑业 371.50 0.05% 0.33%
农、林、牧、渔业 25.15 0.00% 0.02%
文化、体育和娱乐业 9.57 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 60144.42 7.56% 55.99%
金融业 16274.81 2.05% 15.15%
房地产业 10810.70 1.36% 10.06%
采矿业 8807.51 1.11% 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 3412.03 0.43% 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2418.77 0.30% 2.25%
批发和零售业 1935.82 0.24% 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 1705.30 0.21% 1.59%
租赁和商务服务业 688.04 0.09% 0.64%
科学研究和技术服务业 629.27 0.08% 0.59%
建筑业 392.01 0.05% 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 135.84 0.02% 0.13%
农、林、牧、渔业 30.22 0.00% 0.03%
文化、体育和娱乐业 26.29 0.00% 0.02%