东方臻善纯债债券C
(012612)公募债券型
1.0456
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0606
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2021-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 34.44 | 30.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.18 | 99.13% | 99.22% | 0.27 | 0.87% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 34.49 | 30.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.39 | 99.70% | 99.73% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 31.34 | 30.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.31 | 99.91% | 99.91% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 30.37 | 30.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.22 | 99.52% | 99.52% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 34.25 | 34.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.50 | 97.81% | 97.81% | 0.06 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 45.30 | 40.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.29 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 43.66 | 40.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.60 | 99.86% | 99.87% | 0.06 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 36.20 | 28.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.28 | 113.62% | 89.16% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 35.73 | 28.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.31 | 117.75% | 0.93% | 0.01 | 0.04% | 0.00% | 0.45 | 1.59% | 0.01% |