东方臻善纯债债券C

(012612)公募债券型
+添加自选
1.0281 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0931
累计净值 [2026-03-10]
1.0282 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：-1.36%
  • 最近三年：1.07%
  • 成立以来：2.81%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：刘长俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-02-21
2 0.04 2024-07-01
3 0.01 2022-12-15