金鹰添裕纯债债券C
(012622)公募债券型
1.0772
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1349
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.79 | 8.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.78 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 8.94 | 8.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 99.75% | 99.76% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 13.62 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.40 | 97.94% | 98.40% | 0.16 | 1.48% | 1.15% | 0.06 | 0.58% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.88 | 96.92% | 96.92% | 0.05 | 0.61% | 0.61% | 0.20 | 2.47% | 2.47% |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 98.11% | 98.12% | 0.00 | 1.73% | 1.72% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.66% | 87.66% | 0.00 | 3.10% | 3.04% | 0.00 | 7.24% | 9.30% |
| 2022-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 94.33% | 94.41% | 0.00 | 5.66% | 5.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 92.48% | 92.64% | 0.00 | 5.11% | 5.00% | 0.00 | 2.41% | 2.36% |
| 2021-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 98.73% | 98.77% | 0.00 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 1.05% | 1.02% |