金鹰添裕纯债债券C
(012622)公募债券型
1.1038
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1719
累计净值 [2026-06-05]
1.1037
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：13.74%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.05 | 2024-06-03 |