蜂巢丰远债券C
(012625)公募债券型
1.0728
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1208
累计净值 [2026-03-09]
1.0729
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-20 |